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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393.00 | 642.00 | 751.00 | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166.00 | 1 137.00 | 1 029.00 | 2 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 447.00 | | 677 447.00 | 677 447.00 |
BN En cours de production de biens | 139 992.00 | | 139 992.00 | 139 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 393.00 | | 383 393.00 | 383 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BZ Autres créances | 42 380.00 | 1 533.00 | 40 846.00 | 42 380.00 |
CF Disponibilités | 413 577.00 | | 413 577.00 | 413 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 072.00 | 1 533.00 | 1 704 539.00 | 1 706 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 238.00 | 2 670.00 | 1 705 568.00 | 1 708 238.00 |
CU Autres participations | 714.00 | 494.00 | 220.00 | 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 860.00 | 973 860.00 | | 973 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
DH Report à nouveau | -636 158.00 | -558 116.00 | | -636 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 205.00 | -78 042.00 | | 21 205.00 |
DL TOTAL (I) | 416 522.00 | 395 317.00 | | 416 522.00 |
DP Provisions pour risques | 212 328.00 | 211 534.00 | | 212 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 328.00 | 211 534.00 | | 212 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 369.00 | 32 978.00 | | 282 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 010.00 | 555 610.00 | | 558 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 207.00 | 89 949.00 | | 220 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 992.00 | 15 918.00 | | 15 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 718.00 | 694 595.00 | | 1 076 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 568.00 | 1 301 447.00 | | 1 705 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558 010.00 | | | 558 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 167 500.00 | | 1 167 500.00 | 1 167 500.00 |
FG Production vendue services | 96 026.00 | | 96 026.00 | 96 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 526.00 | | 1 263 526.00 | 1 263 526.00 |
FM Production stockée | | | 58 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 10 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 093.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 267.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 39.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 209.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | 39.00 | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 953.00 | 336 967.00 | | 1 328 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 748.00 | 415 009.00 | | 1 307 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 205.00 | -78 042.00 | | 21 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178.00 | 464.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178.00 | 464.00 | | 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 490.00 | 4.00 | | 490.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 534.00 | 794.00 | | 211 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 477.00 | 56.00 | | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967.00 | 60.00 | | 1 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 501.00 | 855.00 | | 213 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 207.00 | 220 207.00 | | 220 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VB T. V. A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VC Groupe et associés | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 369.00 | 282 369.00 | | 282 369.00 |
VI Groupe et associés | 558 010.00 | 2 400.00 | 555 610.00 | 558 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 363.00 | 39 780.00 | 25 583.00 | 65 363.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 718.00 | 521 108.00 | 555 610.00 | 1 076 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |