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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 137.00 | 710 000.00 | 1 266 137.00 | 1 976 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160.00 | 446.00 | 2 714.00 | 3 160.00 |
BZ Autres créances | 2 661 276.00 | 1 570 333.00 | 1 090 943.00 | 2 661 276.00 |
CF Disponibilités | 166 090.00 | | 166 090.00 | 166 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 526.00 | 1 570 779.00 | 1 259 747.00 | 2 830 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 663.00 | 2 280 779.00 | 2 525 884.00 | 4 806 663.00 |
CU Autres participations | 1 976 137.00 | 710 000.00 | 1 266 137.00 | 1 976 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 600 094.00 | 3 817 179.00 | | 2 600 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 989.00 | -1 217 085.00 | | -290 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 106.00 | 2 655 094.00 | | 2 364 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 200.00 | 253 220.00 | | 152 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 493 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 628.00 | | 9 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 778.00 | 755 988.00 | | 161 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 884.00 | 3 411 083.00 | | 2 525 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 345.00 | 18 690.00 | | 512 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 334.00 | 1 235 775.00 | | 803 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 989.00 | -1 217 085.00 | | -290 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 777 970.00 | 792 809.00 | | 777 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 970.00 | 792 809.00 | | 777 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 970.00 | 792 809.00 | | 777 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 200.00 | 101 303.00 | 50 897.00 | 152 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664 436.00 | 9 086.00 | 2 655 350.00 | 2 664 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 436.00 | 9 086.00 | 2 655 350.00 | 2 664 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 778.00 | 110 881.00 | 50 897.00 | 161 778.00 |