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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 345.00 | 27 595.00 | 2 750.00 | 30 345.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 511 381.00 | 428 847.00 | 82 534.00 | 511 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351 642.00 | 2 002 639.00 | 349 004.00 | 2 351 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 064.00 | 229 764.00 | 7 301.00 | 237 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 765.00 | | 137 765.00 | 137 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 335.00 | | 129 335.00 | 129 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 868.00 | 2 708 595.00 | 985 273.00 | 3 693 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 481 442.00 | 378 612.00 | 1 102 830.00 | 1 481 442.00 |
BN En cours de production de biens | 780 736.00 | | 780 736.00 | 780 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 636 119.00 | 126 077.00 | 510 042.00 | 636 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 603.00 | 260 968.00 | 357 635.00 | 618 603.00 |
BZ Autres créances | 303 081.00 | | 303 081.00 | 303 081.00 |
CF Disponibilités | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 122.00 | 765 657.00 | 3 090 465.00 | 3 856 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 549 990.00 | 3 474 252.00 | 4 075 738.00 | 7 549 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 273 049.00 | 19 751.00 | 253 298.00 | 273 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 678.00 | | | 657 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 768.00 | | | 65 768.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 544.00 | | | 264 544.00 |
DH Report à nouveau | -154 913.00 | | | -154 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 535.00 | | | -460 535.00 |
DK Provisions réglementées | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DL TOTAL (I) | 373 855.00 | | | 373 855.00 |
DN Avances conditionnées | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DO TOTAL (II) | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 754.00 | | | 622 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 480.00 | | | 454 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 039.00 | | | 1 880 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 430.00 | | | 466 430.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 883.00 | | | 3 424 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 738.00 | | | 4 075 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 006 817.00 | | | 3 006 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 504 924.00 | 2 690 359.00 | 6 195 283.00 | 3 504 924.00 |
FG Production vendue services | 43 213.00 | | 43 213.00 | 43 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 136.00 | 2 690 359.00 | 6 238 495.00 | 3 548 136.00 |
FM Production stockée | | | 534 248.00 | |
FN Production immobilisée | | | 163 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 960 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 598 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 081 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 070.00 | | | 281 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 070.00 | | | 281 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 070.00 | | | -281 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 960 411.00 | | | 6 960 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 420 945.00 | | | 7 420 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 535.00 | | | -460 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 970.00 | | 552 875.00 | 3 236 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | 268 549.00 | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 464.00 | 151 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 977.00 | 3 693 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 273 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 513.00 | 3 239 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068 496.00 | | 179 395.00 | 3 068 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 630.00 | | 104 931.00 | 133 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | 15 251.00 | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 596.00 | 2 999.00 | | 24 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 296.00 | 178 953.00 | | 2 482 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 442 455.00 | 67 057.00 | 4 823.00 | 442 455.00 |
6T Sur comptes clients | 242 223.00 | 18 745.00 | | 242 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 678.00 | 85 802.00 | 4 823.00 | 684 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 990.00 | 85 802.00 | 4 823.00 | 701 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 102 000.00 | -102 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 039.00 | 1 880 039.00 | | 1 880 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 374.00 | 136 374.00 | | 136 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 722.00 | 255 722.00 | | 255 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 335.00 | 129 335.00 | | 129 335.00 |
UX Autres créances clients | 293 612.00 | | | 293 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 990.00 | | | 324 990.00 |
VB T. V. A. | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VC Groupe et associés | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 754.00 | 204 689.00 | 418 065.00 | 622 754.00 |
VI Groupe et associés | 454 480.00 | 454 480.00 | | 454 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 401.00 | | | 166 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 645.00 | 757 655.00 | 324 990.00 | 1 082 645.00 |
VW T.V.A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 5.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 883.00 | 3 108 817.00 | 316 065.00 | 3 424 883.00 |