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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 181.00 | | 99 181.00 | 99 181.00 |
BZ Autres créances | 117 514.00 | | 117 514.00 | 117 514.00 |
CF Disponibilités | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 216 695.00 | | 216 695.00 | 216 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 089.00 | | 271 089.00 | 271 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 489.00 | 106 489.00 | | 106 489.00 |
DH Report à nouveau | -79 092.00 | -104 797.00 | | -79 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 138.00 | 25 705.00 | | 17 138.00 |
DL TOTAL (I) | 154 755.00 | 137 617.00 | | 154 755.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 100.00 | 17 791.00 | | 71 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 871.00 | 18 435.00 | | 15 871.00 |
EA Autres dettes | 9 362.00 | 3 491.00 | | 9 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 333.00 | 39 717.00 | | 96 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 089.00 | 197 334.00 | | 271 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 256.00 | | 267 256.00 | 267 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 256.00 | | 267 256.00 | 267 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027.00 | 146.00 | | 2 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 027.00 | -4 354.00 | | 2 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 265.00 | 267 063.00 | | 272 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 127.00 | 241 358.00 | | 255 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 138.00 | 25 705.00 | | 17 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 919.00 | | 1 919.00 | 21 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
UX Autres créances clients | 99 181.00 | | | 99 181.00 |
VB T. V. A. | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
VC Groupe et associés | 93 036.00 | | | 93 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 089.00 | 216 695.00 | 54 393.00 | 271 089.00 |
VW T.V.A. | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |