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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 576.00 | 48 173.00 | 403.00 | 48 576.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AN Terrains | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
AP Constructions | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 814.00 | 410 548.00 | 77 265.00 | 487 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 041.00 | 1 087 948.00 | 538 093.00 | 1 626 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 075.00 | 1 546 669.00 | 734 406.00 | 2 281 075.00 |
BT Marchandises | 1 389 229.00 | 2 568.00 | 1 386 661.00 | 1 389 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 116.00 | 51 367.00 | 528 749.00 | 580 116.00 |
BZ Autres créances | 410 448.00 | | 410 448.00 | 410 448.00 |
CF Disponibilités | 53 699.00 | | 53 699.00 | 53 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 329.00 | 53 935.00 | 2 399 394.00 | 2 453 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 404.00 | 1 600 604.00 | 3 133 800.00 | 4 734 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
DH Report à nouveau | -498 481.00 | -483 967.00 | | -498 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169.00 | -14 514.00 | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 453 975.00 | 453 806.00 | | 453 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 136.00 | 1 792 063.00 | | 451 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 157.00 | 939 103.00 | | 1 458 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 458.00 | 58 886.00 | | 30 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 409.00 | 970 815.00 | | 508 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 245.00 | 259 103.00 | | 210 245.00 |
EA Autres dettes | 21 420.00 | 25 398.00 | | 21 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 826.00 | 4 045 368.00 | | 2 679 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 800.00 | 4 499 174.00 | | 3 133 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 136.00 | 1 792 063.00 | | 451 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 458 157.00 | | | 1 458 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 888 357.00 | | 7 888 357.00 | 7 888 357.00 |
FD Production vendue biens | -794.00 | | -794.00 | -794.00 |
FG Production vendue services | 320 356.00 | | 320 356.00 | 320 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 207 919.00 | | 8 207 919.00 | 8 207 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 330 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 292 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 723 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 417.00 | 2 000.00 | | 63 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 417.00 | 382 000.00 | | 443 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 65.00 | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 310.00 | 2 160.00 | | 23 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 424.00 | 2 225.00 | | 24 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 993.00 | 379 775.00 | | 418 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 774 011.00 | 9 540 877.00 | | 8 774 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 773 842.00 | 9 555 390.00 | | 8 773 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169.00 | -14 514.00 | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 217.00 | 143 327.00 | 61 875.00 | 1 465 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 920.00 | 2 253.00 | | 45 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 298.00 | 141 074.00 | 61 875.00 | 1 419 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 882.00 | | 102 314.00 | 104 882.00 |
6T Sur comptes clients | 52 806.00 | | 1 439.00 | 52 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 688.00 | | 103 753.00 | 157 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 688.00 | | 103 753.00 | 157 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458 157.00 | 1 458 157.00 | | 1 458 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 409.00 | 508 409.00 | | 508 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 245.00 | 210 245.00 | | 210 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 136.00 | 451 136.00 | | 451 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004 644.00 | 1 004 644.00 | | 1 004 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 816.00 | 1 004 644.00 | 57 172.00 | 1 061 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 367.00 | 2 649 367.00 | | 2 649 367.00 |