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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 108 080.00 | 35 390.00 | 72 690.00 | 108 080.00 |
AP Constructions | 187 810.00 | 169 337.00 | 18 473.00 | 187 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 827.00 | 117 578.00 | 29 249.00 | 146 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 137.00 | 54 180.00 | 7 957.00 | 62 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 613.00 | 376 485.00 | 188 128.00 | 564 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 976.00 | | 90 976.00 | 90 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 778.00 | | 144 778.00 | 144 778.00 |
BZ Autres créances | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
CF Disponibilités | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 784.00 | | 281 784.00 | 281 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 397.00 | 376 485.00 | 469 912.00 | 846 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 834.00 | 353 812.00 | | 330 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 536.00 | 17 022.00 | | -61 536.00 |
DL TOTAL (I) | 280 298.00 | 381 834.00 | | 280 298.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 797.00 | 42 364.00 | | 33 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 1 128.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 676.00 | 97 724.00 | | 37 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 935.00 | 64 484.00 | | 87 935.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 89.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 614.00 | 205 789.00 | | 189 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 912.00 | 587 624.00 | | 469 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 904 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 904 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 705.00 | |
GE Autres charges | | | 153 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 180.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -180.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 583.00 | 1 102 102.00 | | 926 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 119.00 | 1 085 079.00 | | 988 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 536.00 | 17 022.00 | | -61 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 780.00 | 35 705.00 | | 340 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 780.00 | 35 705.00 | | 340 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 935.00 | 87 935.00 | | 87 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 839.00 | 6 930.00 | 22 909.00 | 29 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 267.00 | 163 267.00 | | 163 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 434.00 | 166 525.00 | 22 909.00 | 189 434.00 |