| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 586.00 | 348 550.00 | 44 035.00 | 392 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 379.00 | 1 284 721.00 | 229 658.00 | 1 514 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 441.00 | 1 658 747.00 | 274 694.00 | 1 933 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086 268.00 | 350 004.00 | 2 736 264.00 | 3 086 268.00 |
BZ Autres créances | 3 487 011.00 | | 3 487 011.00 | 3 487 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 9 081 140.00 | | 9 081 140.00 | 9 081 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 665 840.00 | 350 004.00 | 15 315 836.00 | 15 665 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 599 282.00 | 2 008 751.00 | 15 590 531.00 | 17 599 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 757 645.00 | | | 757 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 674.00 | | | 912 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 019.00 | | | 1 733 019.00 |
DP Provisions pour risques | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 143.00 | | | 213 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 070 984.00 | | | 3 070 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 955 254.00 | | | 4 955 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 182.00 | | | 256 182.00 |
EA Autres dettes | 4 079 477.00 | | | 4 079 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 267 535.00 | | | 1 267 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 842 578.00 | | | 13 842 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 590 531.00 | | | 15 590 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 789 294.00 | | 11 789 294.00 | 11 789 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 789 294.00 | | 11 789 294.00 | 11 789 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 697 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 783 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 147 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 032.00 | |
GE Autres charges | | | 9 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 728 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | | | 70.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 843.00 | | | 179 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 825 690.00 | | | 14 825 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 913 016.00 | | | 13 913 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 674.00 | | | 912 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 972.00 | | 20 431.00 | 1 986 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 961.00 | 1 933 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 961.00 | 1 906 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 496.00 | | 20 431.00 | 1 960 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 867.00 | 98 603.00 | 68 724.00 | 1 628 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 392.00 | 98 603.00 | 68 724.00 | 1 603 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 105.00 | | 4 171.00 | 19 105.00 |
6T Sur comptes clients | 335 205.00 | 115 032.00 | 100 234.00 | 335 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 205.00 | 115 032.00 | 100 234.00 | 335 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 311.00 | 115 032.00 | 104 405.00 | 354 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 032.00 | 100 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 955 254.00 | 4 955 254.00 | | 4 955 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 079 477.00 | 4 079 477.00 | | 4 079 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 267 535.00 | 1 267 535.00 | | 1 267 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 669 545.00 | 2 669 545.00 | | 2 669 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 722.00 | 416 722.00 | | 416 722.00 |
VB T. V. A. | 1 293 987.00 | 1 293 987.00 | | 1 293 987.00 |
VC Groupe et associés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VI Groupe et associés | 179 843.00 | 179 843.00 | | 179 843.00 |
VP Divers | 477 676.00 | 477 676.00 | | 477 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670 367.00 | 1 670 367.00 | | 1 670 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 585 618.00 | 6 585 618.00 | | 6 585 618.00 |
VW T.V.A. | 127 092.00 | 127 092.00 | | 127 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 771 593.00 | 10 771 593.00 | | 10 771 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 012.00 | | | 117 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 519.00 | | | 105 519.00 |
ST Autres comptes | 1 757 565.00 | | | 1 757 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 049 574.00 | | | 8 049 574.00 |
YT Sous‐traitance | 1 948 170.00 | | | 1 948 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 285 580.00 | | | 285 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 399.00 | | | 81 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 412.00 | | | 198 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 407 671.00 | | | 1 407 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 700 157.00 | | | 1 700 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 147 445.00 | | | 12 147 445.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |