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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 347.00 | 28 753.00 | 594.00 | 29 347.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 260 351.00 | 185 240.00 | 75 111.00 | 260 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 925.00 | 103 567.00 | 20 358.00 | 123 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 028.00 | 257 848.00 | 53 180.00 | 311 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479 612.00 | | 479 612.00 | 479 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 983.00 | 575 408.00 | 642 575.00 | 1 217 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 682.00 | | 1 051 682.00 | 1 051 682.00 |
BZ Autres créances | 122 119.00 | | 122 119.00 | 122 119.00 |
CF Disponibilités | 1 456 093.00 | | 1 456 093.00 | 1 456 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 984.00 | | 2 671 984.00 | 2 671 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 967.00 | 575 408.00 | 3 314 559.00 | 3 889 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 642.00 | 208 642.00 | | 208 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
DG Autres réserves | 111 125.00 | 111 125.00 | | 111 125.00 |
DH Report à nouveau | 1 731 232.00 | 1 590 497.00 | | 1 731 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 462.00 | 340 735.00 | | 384 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 454.00 | 2 272 992.00 | | 2 457 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230.00 | 11 001.00 | | 1 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 680.00 | 200 583.00 | | 154 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 755.00 | 281 394.00 | | 319 755.00 |
EA Autres dettes | 368 438.00 | 103 466.00 | | 368 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 103.00 | 597 514.00 | | 844 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 559.00 | 2 870 506.00 | | 3 314 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 103.00 | 596 284.00 | | 844 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 817 009.00 | 2 047.00 | 3 819 056.00 | 3 817 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 009.00 | 2 047.00 | 3 819 056.00 | 3 817 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 920 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 002.00 | |
GE Autres charges | | | 5 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 2 106.00 | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 373.00 | 2 106.00 | | 12 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 15 810.00 | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 15 810.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 524.00 | -13 704.00 | | 11 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 626.00 | 108 320.00 | | 131 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 381.00 | 4 286 466.00 | | 3 982 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 919.00 | 3 945 731.00 | | 3 597 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 462.00 | 340 735.00 | | 384 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 449.00 | | 67 131.00 | 1 157 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 770.00 | | 67 131.00 | 634 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 612.00 | | | 479 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 405.00 | 77 601.00 | 6 598.00 | 504 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 807.00 | 946.00 | | 27 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 598.00 | 76 655.00 | 6 598.00 | 476 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 680.00 | 154 680.00 | | 154 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 293.00 | 83 293.00 | | 83 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 438.00 | 368 438.00 | | 368 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 682.00 | 1 051 682.00 | | 1 051 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VB T. V. A. | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VC Groupe et associés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VP Divers | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 319.00 | 1 190 319.00 | | 1 190 319.00 |
VW T.V.A. | 98 759.00 | 98 759.00 | | 98 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 103.00 | 844 103.00 | | 844 103.00 |