| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 444.00 | 7 229.00 | 215.00 | 7 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 301.00 | 18 735.00 | 31 566.00 | 50 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 545.00 | 25 963.00 | 37 581.00 | 63 545.00 |
BT Marchandises | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 928.00 | 10 975.00 | 102 953.00 | 113 928.00 |
BZ Autres créances | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CF Disponibilités | 258 342.00 | | 258 342.00 | 258 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 930.00 | 10 975.00 | 477 955.00 | 488 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 474.00 | 36 938.00 | 515 536.00 | 552 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 511.00 | | | 197 511.00 |
DH Report à nouveau | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
DL TOTAL (I) | 345 057.00 | | | 345 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 819.00 | | | 118 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
EA Autres dettes | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 479.00 | | | 170 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 536.00 | | | 515 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 479.00 | | | 170 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 788.00 | | 961 788.00 | 961 788.00 |
FG Production vendue services | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 961.00 | | 1 002 961.00 | 1 002 961.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 975.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 973.00 | | | 1 002 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 734.00 | | | 943 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 100.00 | | 11 417.00 | 54 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 972.00 | 63 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 972.00 | 57 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 300.00 | | 11 417.00 | 48 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 452.00 | 6 377.00 | 1 865.00 | 21 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 452.00 | 6 377.00 | 1 865.00 | 21 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 975.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 975.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 819.00 | 118 819.00 | | 118 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 87 588.00 | 87 588.00 | | 87 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 846.00 | 97 706.00 | 32 140.00 | 129 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 479.00 | 170 479.00 | | 170 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
ST Autres comptes | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
YT Sous‐traitance | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 564.00 | | | 200 564.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 142.00 | | | 122 142.00 |