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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 315.00 | 1 789.00 | 2 104.00 |
AH Fonds commercial | 30 085.00 | 24 742.00 | 5 343.00 | 30 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 550.00 | 55 905.00 | 2 645.00 | 58 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 810.00 | 17 021.00 | 3 789.00 | 20 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 798.00 | 97 982.00 | 14 815.00 | 112 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 488.00 | 11 450.00 | 271 039.00 | 282 488.00 |
CF Disponibilités | 106 050.00 | | 106 050.00 | 106 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 113.00 | 11 450.00 | 397 663.00 | 409 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 911.00 | 109 432.00 | 412 479.00 | 521 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 464.00 | 203 464.00 | | 203 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
DH Report à nouveau | 20 160.00 | 35 914.00 | | 20 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 653.00 | -15 754.00 | | 89 653.00 |
DL TOTAL (I) | 322 742.00 | 233 089.00 | | 322 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 987.00 | 24 108.00 | | 46 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 083.00 | 8 724.00 | | 36 083.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 737.00 | 32 832.00 | | 89 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 479.00 | 265 921.00 | | 412 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 312.00 | | 161 312.00 | 161 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 312.00 | | 161 312.00 | 161 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 576.00 | |
GE Autres charges | | | 18 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 080.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 044.00 | | | -3 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 134.00 | -406.00 | | 21 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 745.00 | 161 288.00 | | 260 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 092.00 | 177 042.00 | | 171 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 653.00 | -15 754.00 | | 89 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 808.00 | | 1 990.00 | 110 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 749.00 | | 1 990.00 | 88 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 998.00 | 2 338.00 | | 14 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 201.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 884.00 | 2 137.00 | | 14 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 762.00 | 15 885.00 | | 64 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 530.00 | | 89 080.00 | 100 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 292.00 | 15 885.00 | 89 080.00 | 165 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 292.00 | 15 885.00 | 89 080.00 | 165 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 885.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 89 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VI Groupe et associés | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 737.00 | 89 737.00 | | 89 737.00 |