| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 197.00 | 58 640.00 | 1 557.00 | 60 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 761.00 | 35 622.00 | 16 139.00 | 51 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 496.00 | 97 265.00 | 30 231.00 | 127 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BZ Autres créances | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CF Disponibilités | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 643.00 | | 74 643.00 | 74 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 139.00 | 97 265.00 | 104 874.00 | 202 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 658.00 | 18 736.00 | | 22 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 145.00 | 3 922.00 | | 13 145.00 |
DL TOTAL (I) | 44 187.00 | 31 043.00 | | 44 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 671.00 | 107.00 | | 15 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 653.00 | 65 038.00 | | 27 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 594.00 | 5 369.00 | | 6 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 537.00 | 29 831.00 | | 10 537.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 51.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 687.00 | 100 395.00 | | 60 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 874.00 | 131 438.00 | | 104 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 687.00 | 100 395.00 | | 60 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 339.00 | | 351 339.00 | 351 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 339.00 | | 351 339.00 | 351 339.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638.00 | 10 182.00 | | 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 678.00 | 9 057.00 | | 10 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | 500.00 | | 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 35.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7 640.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 640.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 122.00 | -7 605.00 | | 3 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174.00 | -90.00 | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 652.00 | 391 081.00 | | 347 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 508.00 | 387 159.00 | | 334 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 145.00 | 3 922.00 | | 13 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 038.00 | | 18 913.00 | 123 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 455.00 | 127 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 455.00 | 111 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 778.00 | | 18 634.00 | 107 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 279.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 008.00 | 5 712.00 | 14 455.00 | 106 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | 135.00 | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 139.00 | 5 577.00 | 14 455.00 | 103 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VI Groupe et associés | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |