| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 676.00 | 28 473.00 | 16 203.00 | 44 676.00 |
AN Terrains | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
AP Constructions | 203 054.00 | 151 637.00 | 51 418.00 | 203 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 363.00 | 18 135.00 | 76 229.00 | 94 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 741.00 | 468 426.00 | 293 315.00 | 761 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 190.00 | 674 490.00 | 499 700.00 | 1 174 190.00 |
BT Marchandises | 545 984.00 | | 545 984.00 | 545 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 948.00 | 14 218.00 | 156 730.00 | 170 948.00 |
BZ Autres créances | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CF Disponibilités | 180 668.00 | | 180 668.00 | 180 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 165.00 | 14 218.00 | 914 947.00 | 929 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 354.00 | 688 708.00 | 1 414 647.00 | 2 103 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 697 557.00 | 806 524.00 | | 697 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 786.00 | -108 967.00 | | -73 786.00 |
DL TOTAL (I) | 733 771.00 | 807 557.00 | | 733 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 991.00 | 265 592.00 | | 323 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 130 000.00 | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 191.00 | 1 000.00 | | 19 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 481.00 | 144 776.00 | | 43 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 816.00 | 72 998.00 | | 73 816.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 4 759.00 | | 2 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 698.00 | 71 765.00 | | 97 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 875.00 | 690 892.00 | | 680 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 647.00 | 1 498 449.00 | | 1 414 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 087.00 | 462 547.00 | | 350 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 309.00 | 60 495.00 | 1 009 804.00 | 949 309.00 |
FG Production vendue services | 104 363.00 | | 104 363.00 | 104 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 672.00 | 60 495.00 | 1 114 167.00 | 1 053 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 574.00 | | | 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 287.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | | | -1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 726.00 | 1 134 261.00 | | 1 174 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 512.00 | 1 243 229.00 | | 1 248 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 786.00 | -108 967.00 | | -73 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 271.00 | | 61 654.00 | 1 213 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388.00 | 20 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 735.00 | 1 174 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 610.00 | 58 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 737.00 | 1 094 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 729.00 | | 14 475.00 | 49 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 645.00 | | 47 084.00 | 1 142 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 897.00 | | 95.00 | 20 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 524.00 | 64 463.00 | 70 498.00 | 680 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 289.00 | 5 004.00 | | 31 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 236.00 | 59 459.00 | 70 498.00 | 649 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 698.00 | 97 698.00 | | 97 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
UX Autres créances clients | 149 946.00 | 149 946.00 | | 149 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 991.00 | 42 394.00 | 281 597.00 | 323 991.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 90 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 616.00 | 193 012.00 | 20 604.00 | 213 616.00 |
VW T.V.A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 684.00 | 350 087.00 | 311 597.00 | 661 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 498.00 | 1 727.00 | | 7 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 684.00 | 24 647.00 | | 48 684.00 |
ST Autres comptes | 101 862.00 | 79 553.00 | | 101 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 889.00 | 88 013.00 | | 89 889.00 |
YT Sous‐traitance | 219 574.00 | 195 465.00 | | 219 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | 554.00 | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 436.00 | 2 281.00 | | 8 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 010.00 | 387 678.00 | | 460 010.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |