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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 613.00 | 368.00 | 2 981.00 |
AP Constructions | 1 259 418.00 | 968 113.00 | 291 306.00 | 1 259 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 847 105.00 | 3 761 882.00 | 85 223.00 | 3 847 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 265.00 | 167 123.00 | 19 142.00 | 186 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 299 650.00 | 4 899 731.00 | 399 919.00 | 5 299 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 360.00 | | 187 360.00 | 187 360.00 |
BT Marchandises | 298 733.00 | | 298 733.00 | 298 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 467.00 | 3 514.00 | 1 154 953.00 | 1 158 467.00 |
BZ Autres créances | 442 492.00 | | 442 492.00 | 442 492.00 |
CF Disponibilités | 742 608.00 | | 742 608.00 | 742 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 168.00 | | 45 168.00 | 45 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 829.00 | 3 514.00 | 2 871 314.00 | 2 874 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 174 478.00 | 4 903 245.00 | 3 271 233.00 | 8 174 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 958 000.00 | | | 958 000.00 |
DH Report à nouveau | 430.00 | | | 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 177.00 | | | -101 177.00 |
DK Provisions réglementées | 371 369.00 | | | 371 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 923.00 | | | 1 396 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 152.00 | | | 157 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 039.00 | | | 1 357 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 726.00 | | | 319 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
EA Autres dettes | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 310.00 | | | 1 874 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 233.00 | | | 3 271 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 547.00 | | | 1 767 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 264 281.00 | | 35 369.00 | 5 264 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 299 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 292 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 2 980.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 260 449.00 | | 32 340.00 | 5 260 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831.00 | | 49.00 | 3 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 791 572.00 | 108 160.00 | | 4 791 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 791 572.00 | 105 547.00 | | 4 791 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 005.00 | 95 345.00 | 9 980.00 | 286 005.00 |
6T Sur comptes clients | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 519.00 | 95 345.00 | 9 980.00 | 289 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 344.00 | 9 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 039.00 | 1 357 039.00 | | 1 357 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 094.00 | 106 094.00 | | 106 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 700.00 | 204 700.00 | | 204 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 467.00 | | | 1 158 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 166 658.00 | | | 166 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 152.00 | 50 389.00 | 106 763.00 | 157 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 025.00 | | | 156 025.00 |
VP Divers | 79 617.00 | | | 79 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 008.00 | 1 646 128.00 | 3 880.00 | 1 650 008.00 |
VW T.V.A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 310.00 | 1 767 547.00 | 106 763.00 | 1 874 310.00 |