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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 883.00 | 124 258.00 | 3 626.00 | 127 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 367.00 | 239 384.00 | 94 983.00 | 334 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 584.00 | 379 103.00 | 160 481.00 | 539 584.00 |
BP En cours de production de services | 528 932.00 | | 528 932.00 | 528 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 558.00 | 3 000.00 | 1 693 558.00 | 1 696 558.00 |
BZ Autres créances | 110 628.00 | | 110 628.00 | 110 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 647.00 | | 62 647.00 | 62 647.00 |
CF Disponibilités | 2 125 548.00 | | 2 125 548.00 | 2 125 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 567 909.00 | 3 000.00 | 4 564 909.00 | 4 567 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 494.00 | 382 103.00 | 4 725 391.00 | 5 107 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 816.00 | 15 461.00 | 27 355.00 | 42 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 055 557.00 | 1 865 698.00 | | 2 055 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 165.00 | 749 903.00 | | 707 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 810.00 | 2 835 687.00 | | 2 982 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 978.00 | 452 470.00 | | 438 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 830.00 | 1 094 078.00 | | 975 830.00 |
EA Autres dettes | | 3 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 773.00 | 335 234.00 | | 327 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 581.00 | 1 885 742.00 | | 1 742 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 391.00 | 4 721 429.00 | | 4 725 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 581.00 | 1 885 742.00 | | 1 742 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 676 871.00 | 8 000.00 | 4 684 871.00 | 4 676 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 871.00 | 8 000.00 | 4 684 871.00 | 4 676 871.00 |
FM Production stockée | | | -109 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 959.00 | |
GE Autres charges | | | 9 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 707.00 | 4 956.00 | | 7 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 70.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 304.00 | 290 805.00 | | 257 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 902.00 | 4 722 685.00 | | 4 592 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 736.00 | 3 972 782.00 | | 3 885 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 165.00 | 749 903.00 | | 707 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 841.00 | | 35 260.00 | 538 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 517.00 | 539 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 517.00 | 334 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 193.00 | | 1 690.00 | 126 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 254.00 | | 32 629.00 | 336 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 577.00 | | 941.00 | 33 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 660.00 | 33 959.00 | 34 517.00 | 379 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 189.00 | 14 272.00 | | 1 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 064.00 | 4 194.00 | | 120 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 407.00 | 15 494.00 | 34 517.00 | 258 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 932.00 | | 8 932.00 | 11 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 932.00 | | 8 932.00 | 11 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 932.00 | | 8 932.00 | 11 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 978.00 | 438 978.00 | | 438 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 800.00 | 397 800.00 | | 397 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 866.00 | 195 866.00 | | 195 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 773.00 | 327 773.00 | | 327 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 958.00 | 1 692 958.00 | | 1 692 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 279.00 | 1 847 182.00 | 37 097.00 | 1 884 279.00 |
VW T.V.A. | 353 649.00 | 353 649.00 | | 353 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 581.00 | 1 742 581.00 | | 1 742 581.00 |