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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
AN Terrains | 17 464.00 | 14 426.00 | 3 038.00 | 17 464.00 |
AP Constructions | 4 900 724.00 | 3 326 876.00 | 1 573 847.00 | 4 900 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 366.00 | 522 341.00 | 471 025.00 | 993 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 942.00 | 490 959.00 | 248 983.00 | 739 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
BF Prêts | 182 761.00 | | 182 761.00 | 182 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 892 645.00 | 4 380 784.00 | 2 511 861.00 | 6 892 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
BZ Autres créances | 3 327 120.00 | | 3 327 120.00 | 3 327 120.00 |
CF Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 824.00 | | 540 824.00 | 540 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 449.00 | | 3 928 449.00 | 3 928 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 821 094.00 | 4 380 784.00 | 6 440 310.00 | 10 821 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 664.00 | 253 664.00 | | 253 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
DH Report à nouveau | 3 407 720.00 | 2 692 539.00 | | 3 407 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 733.00 | 715 180.00 | | 502 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 097.00 | 160 218.00 | | 117 097.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306 581.00 | 3 846 968.00 | | 4 306 581.00 |
DP Provisions pour risques | 12 099.00 | 19 740.00 | | 12 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 099.00 | 19 740.00 | | 12 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716.00 | 1 217.00 | | 1 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 600.00 | 511 851.00 | | 508 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 998.00 | 839 613.00 | | 945 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 090.00 | 696 136.00 | | 643 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 950.00 | 35 785.00 | | 20 950.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 3 972.00 | | 1 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 121 630.00 | 2 127 517.00 | | 2 121 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 310.00 | 5 994 226.00 | | 6 440 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
FG Production vendue services | 10 270 943.00 | | 10 270 943.00 | 10 270 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 273 140.00 | | 10 273 140.00 | 10 273 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 342 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 170 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 723 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 720.00 | 45 009.00 | | 33 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 720.00 | 45 009.00 | | 33 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 720.00 | 45 009.00 | | 33 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 657.00 | 136 238.00 | | 63 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 454.00 | 259 664.00 | | 143 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 434 632.00 | 10 486 157.00 | | 10 434 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 931 899.00 | 9 770 976.00 | | 9 931 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 733.00 | 715 180.00 | | 502 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 603 909.00 | | 290 916.00 | 6 603 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 180.00 | 199 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 6 892 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 667 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 392 995.00 | | 274 196.00 | 6 392 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 733.00 | | 16 720.00 | 184 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 706 181.00 | 674 603.00 | | 3 706 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 680 000.00 | 674 603.00 | | 3 680 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 741.00 | | 7 641.00 | 19 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 741.00 | | 7 641.00 | 19 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 600.00 | | 508 600.00 | 508 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 998.00 | 945 998.00 | | 945 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 950.00 | 308 950.00 | | 308 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 353.00 | 301 353.00 | | 301 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UP Prêts | 182 762.00 | | 182 762.00 | 182 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
UX Autres créances clients | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
VC Groupe et associés | 3 234 102.00 | 3 234 102.00 | | 3 234 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 825.00 | 540 825.00 | | 540 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 781.00 | 3 896 508.00 | 199 273.00 | 4 095 781.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 630.00 | 1 613 030.00 | 508 600.00 | 2 121 630.00 |