| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
AH Fonds commercial | 556 479.00 | | 556 479.00 | 556 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 279.00 | 65 340.00 | 30 939.00 | 96 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 459.00 | 77 461.00 | 603 999.00 | 681 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
BZ Autres créances | 61 667.00 | 2 940.00 | 58 727.00 | 61 667.00 |
CF Disponibilités | 997 903.00 | | 997 903.00 | 997 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 180.00 | 2 940.00 | 1 095 241.00 | 1 098 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 640.00 | 80 400.00 | 1 699 239.00 | 1 779 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
DG Autres réserves | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
DH Report à nouveau | 97 630.00 | 70 530.00 | | 97 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 150.00 | 27 100.00 | | 32 150.00 |
DL TOTAL (I) | 479 845.00 | 447 695.00 | | 479 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 960.00 | 52 267.00 | | 42 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 364.00 | 95 248.00 | | 118 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 429.00 | 101 501.00 | | 106 429.00 |
EA Autres dettes | 951 642.00 | 1 123 259.00 | | 951 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 394.00 | 1 372 275.00 | | 1 219 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 239.00 | 1 819 970.00 | | 1 699 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 066.00 | 1 331 983.00 | | 1 191 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 643.00 | 83.00 | | 2 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 218.00 | | | 686 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 759.00 | 16 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 759.00 | 681 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 599.00 | | | 568 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 279.00 | | | 96 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 934.00 | 10 527.00 | | 66 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | 3 179.00 | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 992.00 | 7 348.00 | | 57 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 642.00 | 951 642.00 | | 951 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
UX Autres créances clients | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 317.00 | 11 989.00 | 28 328.00 | 40 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VP Divers | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 429.00 | 106 429.00 | | 106 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 699.00 | 100 277.00 | 9 421.00 | 109 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 394.00 | 1 191 066.00 | 28 328.00 | 1 219 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |