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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 364.00 | 47 018.00 | 31 346.00 | 78 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 364.00 | 47 018.00 | 31 346.00 | 78 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168 497.00 | 94 697.00 | 1 073 800.00 | 1 168 497.00 |
BT Marchandises | 383 579.00 | 19 024.00 | 364 555.00 | 383 579.00 |
BZ Autres créances | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 559 257.00 | 113 721.00 | 1 445 537.00 | 1 559 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 621.00 | 160 739.00 | 1 476 883.00 | 1 637 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 921.00 | 187 921.00 | | 187 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 966 018.00 | 934 699.00 | | 966 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 324.00 | 31 318.00 | | -27 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 942.00 | 1 204 266.00 | | 1 176 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 351.00 | 118 670.00 | | 61 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 072.00 | 52 838.00 | | 60 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485.00 | 8 309.00 | | 2 485.00 |
EA Autres dettes | 156 031.00 | 154 957.00 | | 156 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 940.00 | 354 775.00 | | 299 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 883.00 | 1 559 041.00 | | 1 476 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 940.00 | 309 829.00 | | 299 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 913.00 | 106 008.00 | | 87 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 237.00 | 74 689.00 | | 115 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 324.00 | 31 318.00 | | -27 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 364.00 | | | 78 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 364.00 | | | 78 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 499.00 | 94 696.00 | 13 475.00 | 32 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 517.00 | 94 696.00 | 13 475.00 | 79 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 517.00 | 94 696.00 | 13 475.00 | 79 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 696.00 | 13 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 031.00 | 156 031.00 | | 156 031.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 723.00 | | | 73 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 940.00 | 299 940.00 | | 299 940.00 |