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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
AP Constructions | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 883.00 | 66 151.00 | 47 732.00 | 113 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 318.00 | 94 145.00 | 62 173.00 | 156 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 583.00 | | 624 583.00 | 624 583.00 |
BZ Autres créances | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 445 730.00 | | 1 445 730.00 | 1 445 730.00 |
CF Disponibilités | 1 105 231.00 | | 1 105 231.00 | 1 105 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 194.00 | | 3 187 194.00 | 3 187 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 512.00 | 94 145.00 | 3 249 367.00 | 3 343 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 325.00 | 114 325.00 | | 114 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 283.00 | 1 021 089.00 | | 1 065 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 790.00 | 164 194.00 | | 319 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 830.00 | 2 046 040.00 | | 2 245 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 261.00 | 4 863.00 | | 5 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 164.00 | 553 610.00 | | 596 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 327.00 | 260 092.00 | | 394 327.00 |
EA Autres dettes | 7 785.00 | 4 714.00 | | 7 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 537.00 | 823 278.00 | | 1 003 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 367.00 | 2 869 318.00 | | 3 249 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 823.00 | 18 322.00 | | 75 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 491.00 | 409.00 | | 24 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 332.00 | 17 912.00 | | 51 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 164.00 | 596 164.00 | | 596 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 131.00 | 204 131.00 | | 204 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 406.00 | 110 406.00 | | 110 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 624 583.00 | 624 583.00 | | 624 583.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VI Groupe et associés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 123.00 | 638 123.00 | | 638 123.00 |
VW T.V.A. | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 537.00 | 1 003 537.00 | | 1 003 537.00 |