| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 77 169.00 | 56 912.00 | 20 257.00 | 77 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 605.00 | 877 521.00 | 318 084.00 | 1 195 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 898.00 | 1 203 122.00 | 81 776.00 | 1 284 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 600.00 | 2 137 555.00 | 981 045.00 | 3 118 600.00 |
BT Marchandises | 408 230.00 | | 408 230.00 | 408 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 525.00 | 5 557.00 | 417 968.00 | 423 525.00 |
BZ Autres créances | 483 153.00 | | 483 153.00 | 483 153.00 |
CF Disponibilités | 533 279.00 | | 533 279.00 | 533 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 800.00 | 5 557.00 | 1 848 243.00 | 1 853 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 401.00 | 2 143 112.00 | 2 829 288.00 | 4 972 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 836.00 | | | 836.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 395 266.00 | 1 431 124.00 | | 1 395 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 418.00 | 99 142.00 | | 363 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 069.00 | 1 538 651.00 | | 1 767 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 999.00 | 440 875.00 | | 325 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | 4 725.00 | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 778.00 | 431 435.00 | | 322 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 637.00 | 318 672.00 | | 205 637.00 |
EA Autres dettes | 201 055.00 | 198 827.00 | | 201 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 219.00 | 1 394 535.00 | | 1 062 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 288.00 | 2 933 186.00 | | 2 829 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 007.00 | 1 394 535.00 | | 815 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 753.00 | 140 875.00 | | 6 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 242 864.00 | | 7 242 864.00 | 7 242 864.00 |
FG Production vendue services | 79 358.00 | | 79 358.00 | 79 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 322 222.00 | | 7 322 222.00 | 7 322 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 328 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 688 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 557.00 | |
GE Autres charges | | | 5 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 848 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 519.00 | 11 873.00 | | 5 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 896.00 | 4 037.00 | | 3 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 073.00 | 6 372.00 | | 3 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | 6 372.00 | | 3 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 197.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 197.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | 6 175.00 | | 2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 390.00 | 31 749.00 | | 111 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 331 324.00 | 3 791 221.00 | | 7 331 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 967 905.00 | 3 692 079.00 | | 6 967 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 418.00 | 99 142.00 | | 363 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 733.00 | | 87 867.00 | 3 030 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 118 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 557 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 805.00 | | 87 867.00 | 2 469 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 590.00 | 83 199.00 | 233.00 | 2 054 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 590.00 | 83 199.00 | 233.00 | 2 054 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 498.00 | 5 557.00 | 498.00 | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | 5 557.00 | 498.00 | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | 5 557.00 | 498.00 | 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 913.00 | 5 521.00 | | 5 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 486.00 | 44 190.00 | | 74 486.00 |
ST Autres comptes | 927 587.00 | 614 019.00 | | 927 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 914.00 | 82 594.00 | | 72 914.00 |
YT Sous‐traitance | 366 251.00 | 342 130.00 | | 366 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185.00 | 493.00 | | 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 090.00 | 5 766.00 | | 8 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 003.00 | 11 287.00 | | 14 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 441 424.00 | 1 083 425.00 | | 1 441 424.00 |