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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 779.00 | 241 662.00 | 33 117.00 | 274 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 353.00 | 122 632.00 | 16 721.00 | 139 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 332.00 | 364 294.00 | 93 038.00 | 457 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 078.00 | 31 153.00 | 267 925.00 | 299 078.00 |
BZ Autres créances | 62 453.00 | | 62 453.00 | 62 453.00 |
CF Disponibilités | 426 407.00 | | 426 407.00 | 426 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 708.00 | 31 153.00 | 758 555.00 | 789 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 040.00 | 395 447.00 | 851 593.00 | 1 247 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
DG Autres réserves | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
DH Report à nouveau | -149 868.00 | -282 162.00 | | -149 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 696.00 | 132 294.00 | | 113 696.00 |
DL TOTAL (I) | 155 057.00 | 41 361.00 | | 155 057.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 969.00 | 455 228.00 | | 450 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 514.00 | 115 204.00 | | 148 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 010.00 | 94 766.00 | | 78 010.00 |
EA Autres dettes | | 1 230.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 537.00 | 666 726.00 | | 681 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 593.00 | 723 087.00 | | 851 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 690.00 | 248 841.00 | | 248 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 298.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 450 969.00 | | | 450 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
FG Production vendue services | 1 464 860.00 | | 1 464 860.00 | 1 464 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 529.00 | | 1 520 529.00 | 1 520 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 721.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 11 239.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 030.00 | 21 500.00 | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 32 739.00 | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 405.00 | 5 577.00 | | 5 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 864.00 | 6 479.00 | | 3 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 268.00 | 12 056.00 | | 9 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 136.00 | 20 683.00 | | -7 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 246.00 | 1 267 532.00 | | 1 570 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 551.00 | 1 135 238.00 | | 1 456 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 696.00 | 132 294.00 | | 113 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 840.00 | | 10 242.00 | 511 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 43 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 751.00 | 457 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 721.00 | 414 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 610.00 | | 10 242.00 | 468 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 699.00 | 11 345.00 | 62 751.00 | 415 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 699.00 | 11 345.00 | 62 751.00 | 415 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 432.00 | 6 721.00 | | 24 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 432.00 | 6 721.00 | | 24 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 432.00 | 6 721.00 | | 39 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 944.00 | 8 098.00 | 216 423.00 | 440 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 514.00 | 148 514.00 | | 148 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
UX Autres créances clients | 299 078.00 | 299 078.00 | | 299 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
VI Groupe et associés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VP Divers | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 450.00 | 405 450.00 | | 405 450.00 |
VW T.V.A. | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 537.00 | 248 690.00 | 216 423.00 | 681 537.00 |