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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 389.00 | 116 639.00 | 50 750.00 | 167 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 389.00 | 116 639.00 | 50 750.00 | 167 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
072 Créances – Autres | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 110 559.00 | | 110 559.00 | 110 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 301.00 | | 147 301.00 | 147 301.00 |
110 Total général Actif | 314 690.00 | 116 639.00 | 198 051.00 | 314 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 381.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 970.00 | 267 623.00 | | 162 970.00 |
222 Production stockée | -7 850.00 | 8 560.00 | | -7 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 697.00 | 9 425.00 | | 12 697.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 818.00 | 285 608.00 | | 167 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 863.00 | 82 015.00 | | 27 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 595.00 | -3 521.00 | | 1 595.00 |
242 Autres charges externes. | 50 439.00 | 51 562.00 | | 50 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | 2 930.00 | | 3 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 140.00 | 85 316.00 | | 37 140.00 |
252 Charges sociales | 28 065.00 | 45 075.00 | | 28 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 602.00 | 19 663.00 | | 17 602.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 265.00 | 286 210.00 | | 166 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 553.00 | -602.00 | | 1 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 427.00 | 4 612.00 | | 427.00 |
294 Charges financières | 1 054.00 | 1 272.00 | | 1 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | 68.00 | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 604.00 | 2 670.00 | | 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 913.00 | | | 140 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 476.00 | | | 26 476.00 |