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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 584.00 | -4 584.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987.00 | 222.00 | 766.00 | 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 789.00 | 202 843.00 | 278 947.00 | 481 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 007.00 | 209 079.00 | 312 929.00 | 522 007.00 |
BT Marchandises | 148 478.00 | 4 901.00 | 143 577.00 | 148 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
BZ Autres créances | 1 044 447.00 | | 1 044 447.00 | 1 044 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 609 270.00 | | 609 270.00 | 609 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 147.00 | 4 901.00 | 1 834 246.00 | 1 839 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 154.00 | 213 979.00 | 2 147 174.00 | 2 361 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
DH Report à nouveau | 479 642.00 | 479 642.00 | | 479 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 184.00 | 48 359.00 | | 200 184.00 |
DL TOTAL (I) | 744 954.00 | 544 770.00 | | 744 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 688.00 | 435 138.00 | | 375 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 828.00 | 107 649.00 | | 831 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 848.00 | 153 390.00 | | 193 848.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 783.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 220.00 | 696 959.00 | | 1 402 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 174.00 | 1 241 729.00 | | 2 147 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 912.00 | | 31 228.00 | 715 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 133.00 | 522 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 496.00 | 37 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 636.00 | 482 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 388.00 | | 30 025.00 | 664 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 203.00 | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 507.00 | 53 341.00 | 217 770.00 | 373 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 492.00 | 1 018.00 | 13 497.00 | 18 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 015.00 | 52 323.00 | 204 273.00 | 355 015.00 |