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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 959 189.00 | | 959 189.00 | 959 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | 2 680.00 | 3 301.00 | 5 981.00 |
AP Constructions | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 275.00 | 75 659.00 | 313 616.00 | 389 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 189.00 | 138 320.00 | 1 300 869.00 | 1 439 189.00 |
BT Marchandises | 215 534.00 | | 215 534.00 | 215 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
BZ Autres créances | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
CF Disponibilités | 155 974.00 | | 155 974.00 | 155 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 557.00 | | 463 557.00 | 463 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 746.00 | 138 320.00 | 1 764 427.00 | 1 902 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 870.00 | 987 870.00 | | 987 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
DG Autres réserves | 224 296.00 | | | 224 296.00 |
DH Report à nouveau | | 110 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 594.00 | -12 498.00 | | 110 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 464.00 | 975 371.00 | | 1 098 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 728.00 | 53 458.00 | | 307 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 392.00 | 25 510.00 | | 93 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 254.00 | 182 191.00 | | 178 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 587.00 | 34 485.00 | | 86 587.00 |
EA Autres dettes | | 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 665 963.00 | 296 229.00 | | 665 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 427.00 | 1 271 600.00 | | 1 764 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 512.00 | 12 808.00 | | 125 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 1 994.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 824.00 | 10 814.00 | | 124 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 254.00 | 178 254.00 | | 178 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 588.00 | 86 588.00 | | 86 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 152.00 | 93 152.00 | | 93 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 728.00 | 27 692.00 | 135 447.00 | 307 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 050.00 | 92 050.00 | | 92 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 270.00 | 92 050.00 | 24 220.00 | 116 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 963.00 | 385 927.00 | 135 447.00 | 665 963.00 |