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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 3 769.00 | 106.00 | 3 875.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | 1 282.00 | 859.00 | 2 141.00 |
AN Terrains | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 357.00 | 208 640.00 | 27 717.00 | 236 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 060.00 | 160 095.00 | 42 964.00 | 203 060.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 491.00 | 378 077.00 | 190 414.00 | 568 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
BT Marchandises | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 239.00 | | 39 239.00 | 39 239.00 |
BZ Autres créances | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
CF Disponibilités | 525 309.00 | | 525 309.00 | 525 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 169.00 | | 771 169.00 | 771 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 660.00 | 378 077.00 | 961 583.00 | 1 339 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 619 644.00 | 577 191.00 | | 619 644.00 |
DH Report à nouveau | | 42 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 667.00 | 107.00 | | 171 667.00 |
DL TOTAL (I) | 799 696.00 | 628 028.00 | | 799 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 859.00 | 195 956.00 | | 25 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 617.00 | 48 016.00 | | 40 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 718.00 | 53 292.00 | | 92 718.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 888.00 | 297 534.00 | | 161 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 583.00 | 925 564.00 | | 961 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 092.00 | 1.00 | | 151 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 665.00 | | 10 827.00 | 557 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 880.00 | | 10 827.00 | 442 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 693.00 | 32 384.00 | 378 077.00 | 345 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | 299.00 | 5 052.00 | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 940.00 | 32 086.00 | 373 025.00 | 340 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
UX Autres créances clients | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 839.00 | 15 043.00 | 10 796.00 | 25 839.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 044.00 | | | 170 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 888.00 | 151 092.00 | 10 796.00 | 161 888.00 |