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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 7 690.00 | 3 286.00 | 4 403.00 | 7 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 352.00 | 16 418.00 | 10 934.00 | 27 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 091.00 | 15 887.00 | 11 204.00 | 27 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 580.00 | 45 367.00 | 68 213.00 | 113 580.00 |
BT Marchandises | 211 664.00 | | 211 664.00 | 211 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BZ Autres créances | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
CF Disponibilités | 190 497.00 | | 190 497.00 | 190 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 066.00 | | 450 066.00 | 450 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 646.00 | 45 367.00 | 518 279.00 | 563 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 108 832.00 | 43 411.00 | | 108 832.00 |
DH Report à nouveau | | -21 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 625.00 | 87 127.00 | | -3 625.00 |
DL TOTAL (I) | 113 831.00 | 117 457.00 | | 113 831.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 634.00 | 231 377.00 | | 178 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 077.00 | 32 850.00 | | 46 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 685.00 | 21 799.00 | | 7 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 385.00 | 97 088.00 | | 118 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 838.00 | 53 413.00 | | 46 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 200.00 | | |
EA Autres dettes | 6 826.00 | 4 912.00 | | 6 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 448.00 | 446 641.00 | | 404 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 279.00 | 572 699.00 | | 518 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 566.00 | 246 419.00 | | 271 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 218.00 | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 995.00 | | 1 584.00 | 111 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 549.00 | | 1 584.00 | 60 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 260.00 | 13 106.00 | | 32 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | 13 106.00 | | 22 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 385.00 | 118 385.00 | | 118 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VB T. V. A. | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 432.00 | 53 236.00 | 125 196.00 | 178 432.00 |
VI Groupe et associés | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 214.00 | 46 314.00 | 900.00 | 47 214.00 |
VW T.V.A. | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 763.00 | 271 566.00 | 125 196.00 | 396 763.00 |