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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 640.00 | 45 098.00 | 4 541.00 | 49 640.00 |
BF Prêts | 69 317.00 | 69 317.00 | | 69 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 420.00 | 166 669.00 | 21 751.00 | 188 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 857 070.00 | 478 534.00 | 8 378 535.00 | 8 857 070.00 |
BZ Autres créances | 3 589 521.00 | 1 316 005.00 | 2 273 517.00 | 3 589 521.00 |
CF Disponibilités | 642 379.00 | | 642 379.00 | 642 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826 657.00 | | 2 826 657.00 | 2 826 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 915 626.00 | 1 794 539.00 | 14 121 088.00 | 15 915 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 104 047.00 | 1 961 208.00 | 14 142 839.00 | 16 104 047.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 277 899.00 | 1 056 832.00 | | 1 277 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 142.00 | 221 067.00 | | 549 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 041.00 | 1 497 899.00 | | 2 047 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 27 484.00 | 32 750.00 | | 27 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 484.00 | 43 750.00 | | 27 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 657 791.00 | 1 763 699.00 | | 5 657 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 781.00 | 343 035.00 | | 599 781.00 |
EA Autres dettes | 356 463.00 | 15 296.00 | | 356 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 453 245.00 | 2 922 492.00 | | 5 453 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 068 314.00 | 5 045 556.00 | | 12 068 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 142 839.00 | 6 587 205.00 | | 14 142 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 460 764.00 | 552 981.00 | 10 013 745.00 | 9 460 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 460 764.00 | 552 981.00 | 10 013 745.00 | 9 460 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 684 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 779 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 397 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 611 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 311 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254.00 | 80.00 | | 2 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | 80.00 | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 254.00 | -80.00 | | -2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 482.00 | -40 012.00 | | -64 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 798 664.00 | 2 389 042.00 | | 10 798 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 249 522.00 | 2 167 975.00 | | 10 249 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 142.00 | 221 067.00 | | 549 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 977.00 | | 19 443.00 | 168 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 155.00 | | 4 485.00 | 45 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 569.00 | | 14 958.00 | 111 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 367.00 | 4 984.00 | | 52 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 114.00 | 4 984.00 | | 40 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 750.00 | | 16 266.00 | 43 750.00 |
6T Sur comptes clients | 474 551.00 | 3 984.00 | | 474 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 289 488.00 | 26 517.00 | | 1 289 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 873 356.00 | 30 501.00 | | 1 873 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917 106.00 | 30 501.00 | 16 266.00 | 1 917 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 501.00 | 16 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 657 791.00 | 5 657 791.00 | | 5 657 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 595.00 | 124 595.00 | | 124 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 463.00 | 356 463.00 | | 356 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 453 245.00 | 5 453 245.00 | | 5 453 245.00 |
UP Prêts | 69 317.00 | | 69 317.00 | 69 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | 14 958.00 | 2 252.00 | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 8 857 070.00 | 8 857 070.00 | | 8 857 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VB T. V. A. | 615 469.00 | 615 469.00 | | 615 469.00 |
VC Groupe et associés | 2 696 017.00 | 1 091 281.00 | 1 604 736.00 | 2 696 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 283.00 | 203 283.00 | | 203 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 808.00 | 262 808.00 | | 262 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826 657.00 | 2 826 657.00 | | 2 826 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 359 775.00 | 13 683 470.00 | 1 676 305.00 | 15 359 775.00 |
VW T.V.A. | 195 555.00 | 195 555.00 | | 195 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 068 314.00 | 12 068 314.00 | | 12 068 314.00 |