| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 178.00 | 20 687.00 | 52 491.00 | 73 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 884.00 | 20 014.00 | 1 870.00 | 21 884.00 |
AN Terrains | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 394.00 | 334 625.00 | 20 770.00 | 355 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 587.00 | 388 611.00 | 298 977.00 | 687 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 960.00 | | 122 960.00 | 122 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 145.00 | 784 077.00 | 497 068.00 | 1 281 145.00 |
BT Marchandises | 4 842 915.00 | 2 906 691.00 | 1 936 224.00 | 4 842 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535 893.00 | | 535 893.00 | 535 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 185.00 | 1 077 451.00 | 878 734.00 | 1 956 185.00 |
BZ Autres créances | 14 581 623.00 | 12 363 795.00 | 2 217 829.00 | 14 581 623.00 |
CF Disponibilités | 2 381 173.00 | | 2 381 173.00 | 2 381 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 334 023.00 | 16 347 937.00 | 7 986 086.00 | 24 334 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 617 675.00 | 17 132 014.00 | 8 485 661.00 | 25 617 675.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 866 062.00 | 8 413 237.00 | | 9 866 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 286 572.00 | 1 452 825.00 | | -21 286 572.00 |
DL TOTAL (I) | -11 376 509.00 | 9 910 062.00 | | -11 376 509.00 |
DP Provisions pour risques | 4 207.00 | 21 882.00 | | 4 207.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 895 778.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 207.00 | 2 917 659.00 | | 4 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 995 339.00 | 216 439.00 | | 10 995 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465 291.00 | 4 077 835.00 | | 3 465 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 691.00 | 11 384 362.00 | | 1 476 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991 340.00 | 2 747 580.00 | | 2 991 340.00 |
EA Autres dettes | 916 043.00 | 446 182.00 | | 916 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 844 707.00 | 18 872 398.00 | | 19 844 707.00 |
ED (V) | 13 256.00 | 142 897.00 | | 13 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 485 661.00 | 31 843 017.00 | | 8 485 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 920 629.00 | 10 676 267.00 | 50 596 896.00 | 39 920 629.00 |
FG Production vendue services | 229 185.00 | | 229 185.00 | 229 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 149 814.00 | 10 676 267.00 | 50 826 081.00 | 40 149 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 149 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 620 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 145 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 729 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 614 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 056 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 712 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 562 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 140 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 625 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 266 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 523 748.00 | 49 498.00 | | 2 523 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 264.00 | | | 484 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 895 778.00 | | | 2 895 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 903 790.00 | 49 498.00 | | 5 903 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400 557.00 | 11 675.00 | | 3 400 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 443.00 | 866.00 | | 121 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 428 155.00 | | | 12 428 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 950 155.00 | 12 541.00 | | 15 950 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 046 365.00 | 36 957.00 | | -10 046 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 881.00 | 745 619.00 | | -25 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 362 764.00 | 91 495 857.00 | | 59 362 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 649 335.00 | 90 043 032.00 | | 80 649 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 286 572.00 | 1 452 825.00 | | -21 286 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 893.00 | 26 982.00 | | 3 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767 086.00 | | 170 462.00 | 3 767 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 529 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 529 495.00 | 122 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 656 404.00 | 1 281 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 031.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 111.00 | 95 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938 767.00 | 1 063 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 247.00 | | 4 926.00 | 268 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 151.00 | | 101 738.00 | 1 900 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588 657.00 | | 63 798.00 | 1 588 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 237.00 | 474 166.00 | 1 026 326.00 | 1 336 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 294.00 | 1 737.00 | 10 031.00 | 8 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 677.00 | 16 134.00 | 178 111.00 | 202 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 265.00 | 456 295.00 | 838 184.00 | 1 125 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 917 659.00 | 4 207.00 | 2 917 660.00 | 2 917 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 701 693.00 | 2 906 691.00 | 701 693.00 | 701 693.00 |
6T Sur comptes clients | 49 732.00 | 1 149 411.00 | 121 692.00 | 49 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 082.00 | 12 363 795.00 | 23 082.00 | 23 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 507.00 | 16 419 896.00 | 846 467.00 | 774 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 692 167.00 | 16 424 103.00 | 3 764 126.00 | 3 692 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 056 102.00 | 866 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 379.00 | 1 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 365.00 | 2 895 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 691.00 | 623 202.00 | 189 664.00 | 1 476 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 819.00 | 183 819.00 | | 183 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 113.00 | 396 113.00 | 38 000.00 | 569 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 043.00 | 916 043.00 | | 916 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 960.00 | | | 122 960.00 |
UX Autres créances clients | 683 968.00 | | | 683 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272 217.00 | | | 1 272 217.00 |
VB T. V. A. | 181 119.00 | | | 181 119.00 |
VC Groupe et associés | 13 237 266.00 | | | 13 237 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 839 178.00 | 88 392.00 | 1 944 619.00 | 8 839 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156 161.00 | 21 562.00 | 474 355.00 | 2 156 161.00 |
VI Groupe et associés | 3 465 291.00 | 34 653.00 | 762 364.00 | 3 465 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 815.00 | 1 238.00 | 27 239.00 | 123 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 852.00 | | | 1 125 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 697 002.00 | 16 574 042.00 | 122 960.00 | 16 697 002.00 |
VW T.V.A. | 2 114 593.00 | 21 145.00 | 465 210.00 | 2 114 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 844 707.00 | 2 286 169.00 | 3 901 451.00 | 19 844 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |