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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 965 688.00 | | 24 965 688.00 | 24 965 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 988 911.00 | 314 882.00 | 4 674 029.00 | 4 988 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 868 324.00 | 3 749 464.00 | 53 118 860.00 | 56 868 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 735 659.00 | 72 365.00 | 6 663 293.00 | 6 735 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 656 981.00 | 20 571 387.00 | 233 085 594.00 | 253 656 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 028.00 | 72 028.00 | | 72 028.00 |
BZ Autres créances | 59 558.00 | 50 000.00 | 9 558.00 | 59 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
CF Disponibilités | 48 201 142.00 | | 48 201 142.00 | 48 201 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 332 729.00 | 122 028.00 | 56 210 700.00 | 56 332 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 955 398.00 | 20 693 415.00 | 314 261 983.00 | 334 955 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 259 283.00 | | | 4 259 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 185 064 085.00 | 16 434 674.00 | 168 629 411.00 | 185 064 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 975 952.00 | | | 233 975 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 700 242.00 | | | 21 700 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 228 661.00 | | | 6 228 661.00 |
DG Autres réserves | 16 147 920.00 | | | 16 147 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 102 334.00 | | | 30 102 334.00 |
DL TOTAL (I) | 308 155 111.00 | | | 308 155 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 005 769.00 | | | 6 005 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 475.00 | | | 94 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 106 871.00 | | | 6 106 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 261 983.00 | | | 314 261 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 102.00 | | | 101 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 411 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 237.00 | |
GE Autres charges | | | 17 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 385 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 817 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 928 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 394 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 583 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 802 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 438 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 011 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 626 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 883.00 | | | 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 012 576.00 | | | 39 012 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 013 370.00 | | | 39 013 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 537 460.00 | | | 18 537 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 537 460.00 | | | 18 537 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 475 910.00 | | | 20 475 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 885 527.00 | | | 57 885 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 783 193.00 | | | 27 783 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 102 334.00 | | | 30 102 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 588 163.00 | | 72 895 435.00 | 212 588 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 826 616.00 | 253 656 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 826 616.00 | 253 656 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 588 163.00 | | 72 895 435.00 | 212 588 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 464 646.00 | 518 836.00 | 4 161 652.00 | 7 464 646.00 |
6T Sur comptes clients | 94 378.00 | | 22 350.00 | 94 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 672 607.00 | 4 438 003.00 | 11 417 196.00 | 27 672 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 672 607.00 | 4 438 003.00 | 11 417 196.00 | 27 672 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 438 003.00 | 11 394 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 475.00 | 94 475.00 | | 94 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 988 911.00 | 3 568 275.00 | 1 420 636.00 | 4 988 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 735 659.00 | 691 008.00 | 6 044 651.00 | 6 735 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 028.00 | 72 028.00 | | 72 028.00 |
VI Groupe et associés | 6 005 769.00 | | 6 005 769.00 | 6 005 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 558.00 | 9 558.00 | 50 000.00 | 59 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 856 158.00 | 4 340 870.00 | 7 515 287.00 | 11 856 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 106 871.00 | 101 102.00 | 6 005 769.00 | 6 106 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 401 503.00 | | | 4 401 503.00 |
ST Autres comptes | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
ZE Dividendes | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 411 372.00 | | | 4 411 372.00 |