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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 498.00 | 14 634.00 | 19 864.00 | 34 498.00 |
AN Terrains | 287 987.00 | 70 938.00 | 217 049.00 | 287 987.00 |
AP Constructions | 882 726.00 | 449 316.00 | 433 411.00 | 882 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 326.00 | 242 168.00 | 45 159.00 | 287 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 652.00 | 99 217.00 | 71 435.00 | 170 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 399.00 | 876 273.00 | 837 126.00 | 1 713 399.00 |
BT Marchandises | 778 570.00 | 106 556.00 | 672 014.00 | 778 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 454.00 | | 199 454.00 | 199 454.00 |
BZ Autres créances | 45 651.00 | | 45 651.00 | 45 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 195.00 | | 871 195.00 | 871 195.00 |
CF Disponibilités | 289 437.00 | | 289 437.00 | 289 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 395.00 | 106 556.00 | 2 087 839.00 | 2 194 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 794.00 | 982 829.00 | 2 924 964.00 | 3 907 794.00 |
CU Autres participations | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 011 500.00 | 1 967 473.00 | | 2 011 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 417.00 | 164 027.00 | | 33 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 917.00 | 2 681 500.00 | | 2 594 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 992.00 | 81 873.00 | | 61 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 748.00 | 48 264.00 | | 33 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 621.00 | 304 262.00 | | 141 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 686.00 | 94 266.00 | | 92 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 047.00 | 528 665.00 | | 330 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 964.00 | 3 210 166.00 | | 2 924 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 046.00 | 466 674.00 | | 288 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 276.00 | | 35 123.00 | 1 678 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 778.00 | | 34 914.00 | 1 593 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 209.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 517.00 | 311 020.00 | 191 264.00 | 756 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 11 499.00 | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 381.00 | 299 521.00 | 191 264.00 | 753 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 433.00 | 106 556.00 | 59 433.00 | 59 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 433.00 | 106 556.00 | 59 433.00 | 59 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 433.00 | 106 556.00 | 59 433.00 | 59 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 556.00 | 59 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 621.00 | 141 621.00 | | 141 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
UX Autres créances clients | 199 454.00 | 199 454.00 | | 199 454.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 992.00 | 19 991.00 | 42 001.00 | 61 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 105.00 | 245 105.00 | | 245 105.00 |
VW T.V.A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 047.00 | 288 046.00 | 42 001.00 | 330 047.00 |