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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 663.00 | 61.00 | 2 725.00 |
AN Terrains | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
AP Constructions | 141 094.00 | 139 585.00 | 1 508.00 | 141 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 064.00 | 138 619.00 | 12 445.00 | 151 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 238.00 | 87 056.00 | 8 181.00 | 95 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 440.00 | 412 017.00 | 28 422.00 | 440 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BT Marchandises | 150 008.00 | | 150 008.00 | 150 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BZ Autres créances | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CF Disponibilités | 146 576.00 | | 146 576.00 | 146 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 547.00 | | 329 547.00 | 329 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 988.00 | 412 017.00 | 357 970.00 | 769 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 022.00 | 17 345.00 | | 31 022.00 |
DH Report à nouveau | -1 371.00 | -1 371.00 | | -1 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 516.00 | 13 676.00 | | 71 516.00 |
DL TOTAL (I) | 109 552.00 | 38 035.00 | | 109 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 535.00 | 29 076.00 | | 65 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 770.00 | 42 968.00 | | 29 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 803.00 | 158 950.00 | | 111 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 308.00 | 34 157.00 | | 41 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 418.00 | 266 167.00 | | 248 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 970.00 | 304 202.00 | | 357 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 829.00 | 249 643.00 | | 243 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 487.00 | | 7 953.00 | 432 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 537.00 | | 7 953.00 | 423 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 352.00 | 14 666.00 | | 397 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | 400.00 | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 088.00 | 14 266.00 | | 395 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 803.00 | 111 803.00 | | 111 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VB T. V. A. | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 536.00 | 60 947.00 | 4 588.00 | 65 536.00 |
VI Groupe et associés | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VW T.V.A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 418.00 | 243 830.00 | 4 588.00 | 248 418.00 |