| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 748.00 | 1 492.00 | 406 256.00 | 407 748.00 |
BZ Autres créances | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
CF Disponibilités | 283 017.00 | | 283 017.00 | 283 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 465.00 | | 166 465.00 | 166 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 205.00 | 1 492.00 | 889 713.00 | 891 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 206.00 | 1 492.00 | 889 714.00 | 891 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 694.00 | 91 479.00 | | 89 694.00 |
DH Report à nouveau | 71 443.00 | -1 785.00 | | 71 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 124.00 | 71 443.00 | | 83 124.00 |
DL TOTAL (I) | 253 061.00 | 169 937.00 | | 253 061.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765.00 | 18 602.00 | | 4 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 835.00 | 119 263.00 | | 182 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 096.00 | 60 293.00 | | 90 096.00 |
EA Autres dettes | 20 250.00 | 452.00 | | 20 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 686.00 | 308 000.00 | | 338 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 631.00 | 506 610.00 | | 636 631.00 |
ED (V) | 20.00 | 4.00 | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 714.00 | 676 553.00 | | 889 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 631.00 | 506 610.00 | | 636 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 858.00 | | 645 858.00 | 645 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 858.00 | | 645 858.00 | 645 858.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | 79.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 976.00 | 18 602.00 | | 29 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 862.00 | 526 738.00 | | 645 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 738.00 | 455 295.00 | | 562 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 124.00 | 71 443.00 | | 83 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 732.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 732.00 | 1 732.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 732.00 | 1 732.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 1 493.00 | 2.00 | 2.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 492.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 835.00 | 182 835.00 | | 182 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 686.00 | 338 686.00 | | 338 686.00 |
UX Autres créances clients | 397 801.00 | 397 801.00 | | 397 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VB T. V. A. | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VI Groupe et associés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 465.00 | 166 465.00 | | 166 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 188.00 | 608 188.00 | | 608 188.00 |
VW T.V.A. | 89 941.00 | 89 941.00 | | 89 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 631.00 | 636 631.00 | | 636 631.00 |