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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 797.00 | 72 807.00 | 6 990.00 | 79 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 797.00 | 92 202.00 | 9 594.00 | 101 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 697.00 | 166 635.00 | 17 061.00 | 183 697.00 |
BT Marchandises | 173 166.00 | | 173 166.00 | 173 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 608.00 | 3 218.00 | 98 390.00 | 101 608.00 |
BZ Autres créances | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 196 487.00 | | 196 487.00 | 196 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 239.00 | 3 218.00 | 558 020.00 | 561 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 935.00 | 169 854.00 | 575 081.00 | 744 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 674.00 | 2 128.00 | | 2 674.00 |
DG Autres réserves | 157 200.00 | 171 835.00 | | 157 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 378.00 | 10 910.00 | | 13 378.00 |
DL TOTAL (I) | 373 252.00 | 384 874.00 | | 373 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 604.00 | 14 068.00 | | 24 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 543.00 | 41 393.00 | | 133 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 734.00 | 35 111.00 | | 26 734.00 |
EA Autres dettes | 16 949.00 | 2 624.00 | | 16 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 830.00 | 93 196.00 | | 201 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 081.00 | 478 069.00 | | 575 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 654.00 | | 7 364.00 | 186 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 321.00 | 183 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 321.00 | 181 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 553.00 | | 7 362.00 | 184 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 2.00 | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 642.00 | 8 314.00 | 10 321.00 | 168 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 016.00 | 8 314.00 | 10 321.00 | 167 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 543.00 | 133 543.00 | | 133 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
UX Autres créances clients | 101 608.00 | 101 608.00 | | 101 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 266.00 | 159 266.00 | | 159 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 830.00 | 201 830.00 | | 201 830.00 |