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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
AH Fonds commercial | 4 088 094.00 | 117 542.00 | 3 970 552.00 | 4 088 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 017.00 | 219 447.00 | 33 569.00 | 253 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BF Prêts | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 410 772.00 | 372 369.00 | 4 038 402.00 | 4 410 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
BZ Autres créances | 4 566 199.00 | 1 171.00 | 4 565 028.00 | 4 566 199.00 |
CF Disponibilités | 677 924.00 | | 677 924.00 | 677 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 851.00 | 1 171.00 | 5 279 680.00 | 5 280 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 691 622.00 | 373 540.00 | 9 318 082.00 | 9 691 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
CU Autres participations | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 466 864.00 | 1 466 864.00 | | 1 466 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 686.00 | 146 686.00 | | 146 686.00 |
DG Autres réserves | 758 404.00 | 521 598.00 | | 758 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 745.00 | 356 807.00 | | 154 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 699.00 | 2 491 954.00 | | 2 526 699.00 |
DP Provisions pour risques | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 087.00 | 1 409 523.00 | | 1 236 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 142.00 | 104 729.00 | | 352 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 916.00 | 38 713.00 | | 111 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 094.00 | 311 933.00 | | 209 094.00 |
EA Autres dettes | 4 864 093.00 | 4 824 795.00 | | 4 864 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 773 331.00 | 6 689 692.00 | | 6 773 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 318 082.00 | 9 199 698.00 | | 9 318 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 709 519.00 | 5 454 323.00 | | 5 709 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 463.00 | | 2 079 463.00 | 2 079 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 463.00 | | 2 079 463.00 | 2 079 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -15 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 18 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 187.00 | | | -5 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 281.00 | 130 547.00 | | 52 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 903.00 | 2 445 749.00 | | 2 074 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 158.00 | 2 088 943.00 | | 1 920 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 745.00 | 356 807.00 | | 154 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 408 217.00 | | 7 889.00 | 4 408 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 335.00 | 4 410 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 123 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 335.00 | 253 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 123 474.00 | | | 4 123 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 534.00 | | 7 817.00 | 250 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 209.00 | | 72.00 | 34 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 809.00 | 26 353.00 | 5 335.00 | 233 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 429.00 | 26 353.00 | 5 335.00 | 198 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 542.00 | | | 117 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 542.00 | 1 171.00 | | 117 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 594.00 | 1 171.00 | | 135 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 148.00 | 83 148.00 | | 83 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 975.00 | 91 975.00 | | 91 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864 093.00 | 4 864 093.00 | | 4 864 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UP Prêts | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 937.00 | 2 060.00 | 3 877.00 | 5 937.00 |
UX Autres créances clients | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VB T. V. A. | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 087.00 | 172 275.00 | 709 855.00 | 1 236 087.00 |
VI Groupe et associés | 352 142.00 | 352 142.00 | | 352 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 259.00 | | | 169 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VP Divers | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505 676.00 | 4 505 676.00 | | 4 505 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 623 259.00 | 4 619 382.00 | 3 877.00 | 4 623 259.00 |
VW T.V.A. | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 773 331.00 | 5 709 519.00 | 709 855.00 | 6 773 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |