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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 749.00 | | 223 749.00 | 223 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 483.00 | 130 477.00 | 62 005.00 | 192 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 605.00 | 100 311.00 | 29 294.00 | 129 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 237.00 | 230 788.00 | 317 449.00 | 548 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
BN En cours de production de biens | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 181.00 | | 163 181.00 | 163 181.00 |
BZ Autres créances | 67 480.00 | | 67 480.00 | 67 480.00 |
CF Disponibilités | 193 304.00 | | 193 304.00 | 193 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 126.00 | | 470 126.00 | 470 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 363.00 | 230 788.00 | 787 575.00 | 1 018 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 851.00 | 243 631.00 | | 249 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 083.00 | 149 077.00 | | 109 083.00 |
DL TOTAL (I) | 468 934.00 | 502 708.00 | | 468 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 417.00 | 13 781.00 | | 52 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 360.00 | 101 360.00 | | 81 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 282.00 | 80 218.00 | | 95 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 372.00 | 101 123.00 | | 85 372.00 |
EA Autres dettes | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 641.00 | 296 482.00 | | 318 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 575.00 | 799 190.00 | | 787 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 136.00 | 288 899.00 | | 282 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 991.00 | | 55 246.00 | 492 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 749.00 | | | 223 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 842.00 | | 55 246.00 | 266 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 218.00 | 15 570.00 | | 215 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 218.00 | 15 570.00 | | 215 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 282.00 | 95 282.00 | | 95 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UX Autres créances clients | 163 181.00 | 163 181.00 | | 163 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 417.00 | 15 912.00 | 36 505.00 | 52 417.00 |
VI Groupe et associés | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 300.00 | 234 300.00 | | 234 300.00 |
VW T.V.A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 641.00 | 282 136.00 | 36 505.00 | 318 641.00 |