| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 810 237.00 | 23 330 947.00 | 5 479 291.00 | 28 810 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 491 207.00 | 447 090.00 | 44 118.00 | 491 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 393 455.00 | 3 869 955.00 | 523 500.00 | 4 393 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 432.00 | | 437 432.00 | 437 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 132 332.00 | 27 647 991.00 | 6 484 340.00 | 34 132 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 103 639.00 | 335 078.00 | 19 768 562.00 | 20 103 639.00 |
BZ Autres créances | 2 888 526.00 | | 2 888 526.00 | 2 888 526.00 |
CF Disponibilités | 713 570.00 | | 713 570.00 | 713 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 511.00 | | 68 511.00 | 68 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 774 246.00 | 335 078.00 | 23 439 168.00 | 23 774 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 907 051.00 | 27 983 069.00 | 29 923 982.00 | 57 907 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 075 436.00 | 7 383 895.00 | | 9 075 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952 021.00 | 1 691 541.00 | | 1 952 021.00 |
DL TOTAL (I) | 11 036 257.00 | 9 084 236.00 | | 11 036 257.00 |
DP Provisions pour risques | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 145.00 | | | 322 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 145.00 | 303 000.00 | | 625 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 521 404.00 | 4 015 343.00 | | 9 521 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 495 905.00 | 5 092 105.00 | | 3 495 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 588 302.00 | 2 361 267.00 | | 4 588 302.00 |
EA Autres dettes | 186 819.00 | 19 946.00 | | 186 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 061.00 | 656 340.00 | | 401 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 258 741.00 | 12 210 250.00 | | 18 258 741.00 |
ED (V) | 3 838.00 | 8 752.00 | | 3 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 923 981.00 | 21 606 239.00 | | 29 923 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 779 498.00 | 25 468 641.00 | 42 248 139.00 | 16 779 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 779 498.00 | 25 468 641.00 | 42 248 139.00 | 16 779 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 175 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 163 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 602 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 311 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 142 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 032 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 986 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 031.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 266 519.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 266 519.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -264 488.00 | | -2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 081.00 | 281 028.00 | | 324 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710 756.00 | 746 490.00 | | 710 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 175 678.00 | 41 536 713.00 | | 43 175 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 223 658.00 | 39 845 171.00 | | 41 223 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 952 021.00 | 1 691 541.00 | | 1 952 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 148 962.00 | | 2 994 472.00 | 31 148 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 103.00 | 34 132 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 017.00 | 29 301 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 086.00 | 4 393 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 664 126.00 | | 2 643 335.00 | 26 664 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 271 496.00 | | 127 045.00 | 4 271 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 340.00 | | 224 091.00 | 213 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 923 865.00 | 729 212.00 | 5 086.00 | 26 923 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 186 619.00 | 591 416.00 | | 23 186 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737 245.00 | 137 795.00 | 5 086.00 | 3 737 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 000.00 | 322 144.00 | | 303 000.00 |
6T Sur comptes clients | 540 000.00 | 76 855.00 | 281 778.00 | 540 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 000.00 | 76 855.00 | 281 778.00 | 540 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 000.00 | 399 000.00 | 281 778.00 | 843 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 437 432.00 | | 437 432.00 | 437 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 103 638.00 | 20 007 816.00 | 95 823.00 | 20 103 638.00 |
VB T. V. A. | 373 006.00 | 373 006.00 | | 373 006.00 |
VC Groupe et associés | 2 392 690.00 | 2 392 690.00 | | 2 392 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 498 108.00 | 22 964 853.00 | 533 255.00 | 23 498 108.00 |