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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 678.00 | 189 848.00 | 9 830.00 | 199 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 417.00 | 207 875.00 | 42 541.00 | 250 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
BT Marchandises | 284 787.00 | 10 352.00 | 274 435.00 | 284 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CF Disponibilités | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 699.00 | 10 352.00 | 400 347.00 | 410 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 116.00 | 218 227.00 | 442 888.00 | 661 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | 83 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 415.00 | 5 105.00 | | 5 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 308.00 | 20 310.00 | | 15 308.00 |
DL TOTAL (I) | 343 723.00 | 328 415.00 | | 343 723.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 183.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 1 289.00 | | 1 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 017.00 | 950.00 | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 146.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 933.00 | 85 945.00 | | 93 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 165.00 | 90 331.00 | | 99 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 888.00 | 420 929.00 | | 442 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 148.00 | 89 382.00 | | 97 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 204 942.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 3 560.00 | | 2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 950.00 | 281 422.00 | | 249 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 642.00 | 261 112.00 | | 234 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 308.00 | 20 310.00 | | 15 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 417.00 | | | 250 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 656.00 | | | 214 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 258.00 | 3 617.00 | | 204 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 209.00 | 3 617.00 | | 201 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 984.00 | 5 368.00 | | 4 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 984.00 | 5 368.00 | | 4 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 984.00 | 5 368.00 | | 4 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 722.00 | 6 501.00 | 2 221.00 | 8 722.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 148.00 | 97 148.00 | | 97 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |