| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 817.00 | 151 714.00 | 21 103.00 | 172 817.00 |
AH Fonds commercial | 201 469.00 | | 201 469.00 | 201 469.00 |
AN Terrains | 397 892.00 | 41 690.00 | 356 202.00 | 397 892.00 |
AP Constructions | 7 753 857.00 | 392 667.00 | 7 361 189.00 | 7 753 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 924 559.00 | 4 841 007.00 | 13 083 552.00 | 17 924 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 889 345.00 | 9 366 354.00 | 4 522 990.00 | 13 889 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 861 552.00 | | 861 552.00 | 861 552.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 813 544.00 | 14 793 433.00 | 27 020 111.00 | 41 813 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 833 709.00 | 124 086.00 | 6 709 624.00 | 6 833 709.00 |
BZ Autres créances | 2 629 353.00 | | 2 629 353.00 | 2 629 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 108 978.00 | | 2 108 978.00 | 2 108 978.00 |
CF Disponibilités | 1 311 984.00 | | 1 311 984.00 | 1 311 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 917 470.00 | 124 086.00 | 12 793 384.00 | 12 917 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 731 013.00 | 14 917 519.00 | 39 813 495.00 | 54 731 013.00 |
CU Autres participations | 519 904.00 | | 519 904.00 | 519 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 7 292 071.00 | 7 727 533.00 | | 7 292 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 084.00 | -435 462.00 | | 1 155 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 837 025.00 | | | 837 025.00 |
DK Provisions réglementées | 930 224.00 | 891 384.00 | | 930 224.00 |
DL TOTAL (I) | 11 534 403.00 | 9 503 455.00 | | 11 534 403.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 847 632.00 | 1 845 594.00 | | 1 847 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 177 632.00 | 2 175 594.00 | | 2 177 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 345 795.00 | 7 732 444.00 | | 14 345 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677 624.00 | 3 607 513.00 | | 3 677 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650 958.00 | 4 338 339.00 | | 4 650 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856 269.00 | 1 779 986.00 | | 1 856 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 461 139.00 | 1 214 994.00 | | 1 461 139.00 |
EA Autres dettes | 109 674.00 | 49 622.00 | | 109 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 707 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 101 459.00 | 19 429 897.00 | | 26 101 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 813 495.00 | 31 108 946.00 | | 39 813 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 005 890.00 | 13 969 031.00 | | 14 005 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 140.00 | | 634 140.00 | 634 140.00 |
FD Production vendue biens | 2 740 683.00 | | 2 740 683.00 | 2 740 683.00 |
FG Production vendue services | 25 721 505.00 | | 25 721 505.00 | 25 721 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 096 328.00 | | 29 096 328.00 | 29 096 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 706 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 187 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 714 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 647 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 130.00 | |
GE Autres charges | | | 25 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 916 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 942.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 56 729.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 421.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457 000.00 | 2 007 000.00 | | 1 457 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 276.00 | 340 584.00 | | 156 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 548.00 | 136 302.00 | | 335 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948 824.00 | 2 483 886.00 | | 1 948 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764 731.00 | 1 469 996.00 | | 764 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 023.00 | 242 821.00 | | 63 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 188.00 | 963 006.00 | | 313 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 941.00 | 2 675 824.00 | | 1 140 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807 883.00 | -191 937.00 | | 807 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 232.00 | | | 84 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 424.00 | -1 800.00 | | 258 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 669 256.00 | 26 646 508.00 | | 31 669 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 514 172.00 | 27 081 970.00 | | 30 514 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 084.00 | -435 462.00 | | 1 155 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 763 002.00 | | 22 936 105.00 | 27 763 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 885 564.00 | 41 813 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 885 564.00 | 40 827 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 345.00 | | 23 942.00 | 350 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 801 893.00 | | 22 910 875.00 | 26 801 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 765.00 | | 1 288.00 | 610 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 841 460.00 | 3 655 504.00 | 703 532.00 | 11 841 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 219.00 | 5 495.00 | | 146 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 695 242.00 | 3 650 010.00 | 703 532.00 | 11 695 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 891 384.00 | 313 188.00 | 274 348.00 | 891 384.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 175 594.00 | 225 130.00 | 223 092.00 | 2 175 594.00 |
6T Sur comptes clients | 127 961.00 | 20 880.00 | 24 755.00 | 127 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 961.00 | 20 880.00 | 24 755.00 | 127 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 194 939.00 | 559 197.00 | 522 195.00 | 3 194 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 647.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335 548.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650 958.00 | 4 650 958.00 | | 4 650 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 618.00 | 769 618.00 | | 769 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 041.00 | 348 041.00 | | 348 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 064.00 | 162 064.00 | | 162 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 461 139.00 | 1 461 139.00 | | 1 461 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 674.00 | 109 674.00 | | 109 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 684 807.00 | 6 684 807.00 | | 6 684 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 903.00 | 148 903.00 | | 148 903.00 |
VB T. V. A. | 898 123.00 | 898 123.00 | | 898 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 345 795.00 | 2 250 226.00 | 7 438 229.00 | 14 345 795.00 |
VI Groupe et associés | 3 677 624.00 | 3 677 624.00 | | 3 677 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 544 703.00 | | | 8 544 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 936 037.00 | | | 1 936 037.00 |
VP Divers | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 240.00 | 1 006 240.00 | | 1 006 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 578 158.00 | 9 496 508.00 | 81 650.00 | 9 578 158.00 |
VW T.V.A. | 521 112.00 | 521 112.00 | | 521 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 101 459.00 | 14 005 890.00 | 7 438 229.00 | 26 101 459.00 |