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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 801.00 | 18 477.00 | 2 324.00 | 20 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 605.00 | 15 710.00 | 3 894.00 | 19 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 190.00 | 34 187.00 | 9 002.00 | 43 190.00 |
BP En cours de production de services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 864.00 | 703.00 | 118 161.00 | 118 864.00 |
BZ Autres créances | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CF Disponibilités | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 368.00 | 703.00 | 205 665.00 | 206 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 558.00 | 34 890.00 | 214 667.00 | 249 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 345.00 | 70 776.00 | | 76 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 682.00 | 5 569.00 | | -32 682.00 |
DL TOTAL (I) | 52 048.00 | 84 730.00 | | 52 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 386.00 | 32 681.00 | | 61 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663.00 | 3 542.00 | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 717.00 | 29 300.00 | | 22 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 397.00 | 58 261.00 | | 74 397.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 9 085.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 619.00 | 132 869.00 | | 162 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 667.00 | 217 599.00 | | 214 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 619.00 | 132 869.00 | | 162 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 386.00 | 32 681.00 | | 14 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
FG Production vendue services | 477 967.00 | | 477 967.00 | 477 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 363.00 | | 491 363.00 | 491 363.00 |
FM Production stockée | | | 7 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 800.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 800.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -800.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 078.00 | 631 905.00 | | 513 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 759.00 | 626 335.00 | | 545 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 682.00 | 5 569.00 | | -32 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 166.00 | | |