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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 853 640.00 | | 1 853 640.00 | 1 853 640.00 |
AP Constructions | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 679.00 | 150 155.00 | 60 524.00 | 210 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 104 340.00 | 185 026.00 | 1 919 315.00 | 2 104 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 723.00 | | 79 723.00 | 79 723.00 |
BZ Autres créances | 63 514.00 | | 63 514.00 | 63 514.00 |
CF Disponibilités | 829 003.00 | | 829 003.00 | 829 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 441.00 | | 980 441.00 | 980 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 782.00 | 185 026.00 | 2 899 756.00 | 3 084 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 893 709.00 | 684 681.00 | | 893 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 851.00 | 509 029.00 | | 391 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 560.00 | 1 611 709.00 | | 1 703 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 084.00 | 1 086 416.00 | | 876 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 940.00 | 9 755.00 | | 7 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 798.00 | 5 247.00 | | 8 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 966.00 | 388 270.00 | | 273 966.00 |
EA Autres dettes | 29 407.00 | 9 598.00 | | 29 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 196.00 | 1 499 286.00 | | 1 196 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 756.00 | 3 110 995.00 | | 2 899 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 359.00 | 623 686.00 | | 507 359.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 758.00 | 20 268.00 | | 164 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 208.00 | 20 268.00 | | 162 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 966.00 | 273 966.00 | | 273 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876 084.00 | 187 247.00 | 656 465.00 | 876 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 438.00 | 151 438.00 | | 151 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 438.00 | 151 438.00 | | 151 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 195.00 | 507 358.00 | 656 465.00 | 1 196 195.00 |