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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 993.00 | 14 991.00 | 2.00 | 14 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 546.00 | 23 544.00 | 2.00 | 23 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 398.00 | 13 798.00 | 76 600.00 | 90 398.00 |
BZ Autres créances | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CF Disponibilités | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 861.00 | 13 798.00 | 115 063.00 | 128 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 407.00 | 37 343.00 | 115 064.00 | 152 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 67 557.00 | 67 680.00 | | 67 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 309.00 | -122.00 | | -34 309.00 |
DL TOTAL (I) | 41 633.00 | 75 942.00 | | 41 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 4 535.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 595.00 | 45 498.00 | | 49 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 756.00 | 63 900.00 | | 23 756.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 54.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 431.00 | 113 987.00 | | 73 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 064.00 | 189 929.00 | | 115 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 431.00 | 113 987.00 | | 73 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 248.00 | | 427 248.00 | 427 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 248.00 | | 427 248.00 | 427 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | 14 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 747.00 | 1 158.00 | | 9 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 674.00 | | | 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 131.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 131.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 90.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 90.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | 41.00 | | 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 200.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 305.00 | 411 300.00 | | 438 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 614.00 | 411 422.00 | | 472 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 309.00 | -122.00 | | -34 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 830.00 | 23 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 830.00 | 22 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 960.00 | 414.00 | 3 830.00 | 26 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 045.00 | 414.00 | 3 830.00 | 26 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 371.00 | 5 427.00 | | 8 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 371.00 | 5 427.00 | | 8 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 371.00 | 5 427.00 | | 8 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 072.00 | 105 072.00 | | 105 072.00 |
VW T.V.A. | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 3 642.00 | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 501.00 | 3 640.00 | | 7 501.00 |
ST Autres comptes | 35 127.00 | 22 002.00 | | 35 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 173.00 | 14 862.00 | | 15 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 469.00 | 3 312.00 | | 12 469.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 940.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 965.00 | 3 642.00 | | 2 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 701.00 | 78 918.00 | | 82 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 404.00 | 36 227.00 | | 45 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 269.00 | 46 757.00 | | 70 269.00 |