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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 579.00 | 10 629.00 | 3 950.00 | 14 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 140.00 | 124 177.00 | 206 963.00 | 331 140.00 |
040 Immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 501.00 | 134 806.00 | 216 695.00 | 351 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
060 Stock marchandises | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
072 Créances – Autres | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
084 Disponibilités | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 185.00 | | 109 185.00 | 109 185.00 |
110 Total général Actif | 460 686.00 | 134 806.00 | 325 880.00 | 460 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 310.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -121 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 368 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 399 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 791.00 | 42 650.00 | | 26 791.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 851.00 | 4 739.00 | | 7 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 884.00 | 61 574.00 | | 134 884.00 |
224 Production immobilisée | 31 211.00 | 21 722.00 | | 31 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 327.00 | 3 419.00 | | 3 327.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 12 596.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 101.00 | 146 701.00 | | 204 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 067.00 | 41 845.00 | | 17 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 554.00 | 896.00 | | -19 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 034.00 | 9 323.00 | | 42 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -347.00 | 578.00 | | -347.00 |
242 Autres charges externes. | 78 740.00 | 53 565.00 | | 78 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 1 312.00 | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 891.00 | 36 320.00 | | 64 891.00 |
252 Charges sociales | 21 503.00 | 11 562.00 | | 21 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 120.00 | 22 427.00 | | 34 120.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 5 735.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 849.00 | 183 562.00 | | 239 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 748.00 | -36 862.00 | | -35 748.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 25.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | | 861.00 | | |
294 Charges financières | 4 768.00 | 3 023.00 | | 4 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 650.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 115.00 | -1 757.00 | | -4 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 311.00 | -38 892.00 | | -36 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 707.00 | | | 312 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 075.00 | | | 25 075.00 |