| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 025.00 | 213 832.00 | 6 193.00 | 220 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 501.00 | 193 766.00 | 6 734.00 | 200 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 163.00 | 409 707.00 | 24 455.00 | 434 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 633.00 | | 136 633.00 | 136 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 245.00 | | 402 245.00 | 402 245.00 |
BZ Autres créances | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CF Disponibilités | 144 338.00 | | 144 338.00 | 144 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 532.00 | | 701 532.00 | 701 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 696.00 | 409 707.00 | 725 988.00 | 1 135 696.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
DL TOTAL (I) | 280 712.00 | | | 280 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 825.00 | | | 243 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 956.00 | | | 100 956.00 |
EA Autres dettes | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 275.00 | | | 445 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 988.00 | | | 725 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 173.00 | | | 439 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 970.00 | | 21 421.00 | 463 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 227.00 | 434 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 227.00 | 420 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 357.00 | | 21 398.00 | 450 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | 23.00 | 1 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 083.00 | 7 574.00 | 33 950.00 | 436 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 975.00 | 7 574.00 | 33 950.00 | 433 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 825.00 | 243 825.00 | | 243 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 957.00 | 100 957.00 | | 100 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 402 245.00 | 402 245.00 | | 402 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 407.00 | 6 500.00 | 3 907.00 | 10 407.00 |
VI Groupe et associés | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 875.00 | 420 561.00 | 314.00 | 420 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 080.00 | 439 174.00 | 3 907.00 | 443 080.00 |