| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 679 800.00 | 1 349 218.00 | 1 330 582.00 | 2 679 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 679 800.00 | 1 349 218.00 | 1 330 582.00 | 2 679 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 814.00 | 201 700.00 | 41 113.00 | 242 814.00 |
072 Créances – Autres | 174 504.00 | 137 964.00 | 36 540.00 | 174 504.00 |
084 Disponibilités | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 736.00 | 339 664.00 | 86 071.00 | 425 736.00 |
110 Total général Actif | 3 105 537.00 | 1 688 883.00 | 1 416 653.00 | 3 105 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 589 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | -673 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -211 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -287 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 385 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 704 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 416 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 589 689.00 | |
AN Terrains | 224 033.00 | | 224 033.00 | 224 033.00 |
AP Constructions | 1 615 908.00 | 1 047 125.00 | 568 782.00 | 1 615 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 148.00 | 1 056 332.00 | 792 815.00 | 1 849 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 274.00 | 201 700.00 | 39 573.00 | 241 274.00 |
BZ Autres créances | 144 697.00 | 137 964.00 | 6 733.00 | 144 697.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 129.00 | 339 664.00 | 46 465.00 | 386 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 278.00 | 1 395 997.00 | 839 281.00 | 2 235 278.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 464.00 | | | 104 464.00 |
230 Autres produits | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 732.00 | | | 105 732.00 |
242 Autres charges externes. | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 118 758.00 | | | 118 758.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
262 Autres charges | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 382.00 | | | 177 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 649.00 | | | -71 649.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
294 Charges financières | 108 124.00 | | | 108 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108 910.00 | | | 108 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | -211 328.00 | | | -211 328.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 589 512.00 | | | 589 512.00 |
DH Report à nouveau | -885 273.00 | | | -885 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 610.00 | | | 515 610.00 |
DL TOTAL (I) | 228 233.00 | | | 228 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 962.00 | | | 341 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 293.00 | | | 74 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 501.00 | | | 95 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 791.00 | | | 79 791.00 |
EA Autres dettes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 047.00 | | | 611 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 281.00 | | | 839 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 085.00 | | | 269 085.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 703 150.00 | | | 2 703 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
FG Production vendue services | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 307.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 286.00 | | | 286.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 504.00 | | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 186 000.00 | | | 1 186 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186 000.00 | | | 1 186 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 205.00 | | | 491 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 082.00 | | | 497 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688 917.00 | | | 688 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 342.00 | | | 1 226 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 732.00 | | | 710 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 610.00 | | | 515 610.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 800.00 | | 55 001.00 | 2 679 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885 653.00 | 1 849 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885 653.00 | 1 849 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 800.00 | | 55 001.00 | 2 679 800.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 218.00 | 101 561.00 | 394 447.00 | 1 349 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 218.00 | 101 561.00 | 394 447.00 | 1 349 218.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 201 700.00 | | | 201 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 964.00 | | | 137 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 664.00 | | | 339 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 664.00 | | | 339 664.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 501.00 | 95 501.00 | | 95 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 274.00 | | | 241 274.00 |
VB T. V. A. | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 962.00 | | 341 962.00 | 341 962.00 |
VI Groupe et associés | 68 063.00 | 68 063.00 | | 68 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 966 556.00 | | | 966 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 739.00 | | | 139 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 971.00 | 385 971.00 | | 385 971.00 |
VW T.V.A. | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 047.00 | 269 085.00 | 341 962.00 | 611 047.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
ST Autres comptes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 112.00 | | | 75 112.00 |