| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 93 904.00 | 93 218.00 | 686.00 | 93 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 063.00 | 32 196.00 | 2 866.00 | 35 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 681.00 | 177 250.00 | 82 432.00 | 259 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 652.00 | 314 227.00 | 114 424.00 | 428 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 457.00 | | 217 457.00 | 217 457.00 |
BZ Autres créances | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
CF Disponibilités | 430 733.00 | | 430 733.00 | 430 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 121.00 | | 684 121.00 | 684 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 773.00 | 314 227.00 | 798 545.00 | 1 112 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 242.00 | 371 818.00 | | 387 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 965.00 | 65 424.00 | | 76 965.00 |
DL TOTAL (I) | 472 592.00 | 445 626.00 | | 472 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 648.00 | 91 249.00 | | 75 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 273.00 | 76 716.00 | | 101 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 578.00 | 18 937.00 | | 21 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 130.00 | 141 457.00 | | 117 130.00 |
EA Autres dettes | 10 324.00 | 29.00 | | 10 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 954.00 | 328 388.00 | | 325 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 545.00 | 774 014.00 | | 798 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 273.00 | | | 101 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 052 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 052 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 919.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 50.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 825.00 | 5.00 | | 5 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 825.00 | 45.00 | | -3 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 749.00 | 12 013.00 | | 27 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 145.00 | 1 296 625.00 | | 1 179 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 180.00 | 1 231 202.00 | | 1 102 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 965.00 | 65 424.00 | | 76 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 683.00 | 17 959.00 | | 428 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 991.00 | 428 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 991.00 | 397 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 826.00 | 17 959.00 | | 397 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 018.00 | 17 375.00 | 12 165.00 | 309 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 455.00 | 17 375.00 | 12 165.00 | 297 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 457.00 | 217 457.00 | | 217 457.00 |
VB T. V. A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VC Groupe et associés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 648.00 | 23 029.00 | 52 620.00 | 75 648.00 |
VI Groupe et associés | 101 273.00 | 101 273.00 | | 101 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 388.00 | 253 388.00 | 1 000.00 | 254 388.00 |
VW T.V.A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 954.00 | 273 334.00 | 52 620.00 | 325 954.00 |