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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 37 962.00 | 6 891.00 | 31 071.00 | 37 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 482.00 | 103 423.00 | 100 059.00 | 203 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 957.00 | 111 593.00 | 154 365.00 | 265 957.00 |
BT Marchandises | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 825.00 | | 177 825.00 | 177 825.00 |
BZ Autres créances | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 302.00 | | 301 302.00 | 301 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 259.00 | 111 593.00 | 455 667.00 | 567 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 202 100.00 | | | 202 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
DL TOTAL (I) | 263 592.00 | | | 263 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 983.00 | | | 62 983.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 075.00 | | | 192 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 667.00 | | | 455 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 957.00 | | | 265 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 643.00 | | | 242 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 333.00 | 19 260.00 | | 92 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 254.00 | 19 260.00 | | 92 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 874.00 | 4 510.00 | 18 645.00 | 32 874.00 |
VI Groupe et associés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VW T.V.A. | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 075.00 | 163 711.00 | 18 645.00 | 192 075.00 |