| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 452.00 | 28 866.00 | 37 585.00 | 66 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 152.00 | 28 866.00 | 40 285.00 | 69 152.00 |
BT Marchandises | 129 894.00 | | 129 894.00 | 129 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
BZ Autres créances | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CF Disponibilités | 395 725.00 | | 395 725.00 | 395 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 370.00 | | 591 370.00 | 591 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 521.00 | 28 866.00 | 631 655.00 | 660 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
DH Report à nouveau | 210 306.00 | 40 167.00 | | 210 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 036.00 | 170 139.00 | | -34 036.00 |
DL TOTAL (I) | 290 945.00 | 324 981.00 | | 290 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 397.00 | | | 327 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 182 626.00 | | 4 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 374.00 | 91 388.00 | | 8 374.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 710.00 | 284 391.00 | | 340 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 655.00 | 609 372.00 | | 631 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 832.00 | 284 391.00 | | 35 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 407.00 | 60 220.00 | 212 627.00 | 152 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 407.00 | 60 220.00 | 212 627.00 | 152 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 232.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282.00 | | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 434.00 | 1 294 321.00 | | 217 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 470.00 | 1 124 182.00 | | 251 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 036.00 | 170 139.00 | | -34 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 198.00 | | 53 953.00 | 15 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 198.00 | | 51 253.00 | 15 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 634.00 | 15 232.00 | | 13 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 634.00 | 15 232.00 | | 13 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 230.00 | 22 352.00 | 304 878.00 | 327 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 200.00 | | | 348 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 450.00 | 65 750.00 | 2 700.00 | 68 450.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 710.00 | 35 832.00 | 304 878.00 | 340 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | 3 841.00 | | 2 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 540.00 | 3 047.00 | | 10 540.00 |
ST Autres comptes | 45 028.00 | 8 514.00 | | 45 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -5 996.00 | 13 062.00 | | -5 996.00 |
YT Sous‐traitance | 3 795.00 | 44 820.00 | | 3 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | 800.00 | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 879.00 | 4 641.00 | | 3 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 997.00 | 133 710.00 | | 20 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 192.00 | 24 840.00 | | 13 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 367.00 | 69 443.00 | | 53 367.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |