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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 893.00 | 248.00 | 1 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | 3 392.00 | 1 452.00 | 4 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 826.00 | 6 509.00 | 317.00 | 6 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 111.00 | 44 450.00 | 8 660.00 | 53 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 462.00 | 55 245.00 | 17 218.00 | 72 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 313 827.00 | | 313 827.00 | 313 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 052.00 | | 334 052.00 | 334 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 514.00 | 55 245.00 | 351 269.00 | 406 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
CU Autres participations | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -135 605.00 | -157 780.00 | | -135 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 906.00 | 22 175.00 | | 27 906.00 |
DL TOTAL (I) | -99 315.00 | -127 220.00 | | -99 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 486.00 | 2 382.00 | | 2 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 486.00 | 2 382.00 | | 2 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | 100 229.00 | | 100 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 794.00 | 272 794.00 | | 272 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 17 110.00 | | 2 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 064.00 | 67 620.00 | | 52 064.00 |
EA Autres dettes | 20 257.00 | 59 497.00 | | 20 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 098.00 | 517 250.00 | | 448 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 269.00 | 392 412.00 | | 351 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 098.00 | 517 250.00 | | 448 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 071.00 | | 2 427.00 | 75 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 036.00 | 72 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 036.00 | 5 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | 2 490.00 | 8 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 604.00 | | -63.00 | 6 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 555.00 | 6 726.00 | 5 036.00 | 53 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 483.00 | 837.00 | 5 036.00 | 8 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 071.00 | 5 888.00 | | 45 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 382.00 | 2 486.00 | 2 382.00 | 2 382.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 382.00 | 2 486.00 | 2 382.00 | 2 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382.00 | 2 486.00 | 2 382.00 | 2 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 486.00 | 2 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 272 794.00 | 272 794.00 | | 272 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VW T.V.A. | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 098.00 | 448 098.00 | | 448 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 964.00 | 4 776.00 | | 3 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 859.00 | 5 722.00 | | 4 859.00 |
ST Autres comptes | 64 202.00 | 50 744.00 | | 64 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 061.00 | 26 077.00 | | 22 061.00 |
YT Sous‐traitance | 2 169.00 | 4 365.00 | | 2 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 882.00 | 2 984.00 | | 2 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 846.00 | 7 760.00 | | 6 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 931.00 | 58 352.00 | | 86 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 823.00 | 10 801.00 | | 12 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 261.00 | 86 908.00 | | 103 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |