| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 442.00 | 71 206.00 | 236.00 | 71 442.00 |
AH Fonds commercial | 226 864.00 | | 226 864.00 | 226 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 648.00 | 212 856.00 | 24 793.00 | 237 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 757.00 | 222 963.00 | 72 795.00 | 295 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 978.00 | 507 024.00 | 351 954.00 | 858 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 497.00 | 9 881.00 | 616 615.00 | 626 497.00 |
BZ Autres créances | 97 194.00 | | 97 194.00 | 97 194.00 |
CF Disponibilités | 140 346.00 | | 140 346.00 | 140 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 150.00 | 9 881.00 | 855 269.00 | 865 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 127.00 | 516 905.00 | 1 207 223.00 | 1 724 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 720.00 | 186 720.00 | | 186 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
DG Autres réserves | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DH Report à nouveau | | -65 426.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 643.00 | 67 144.00 | | 116 643.00 |
DL TOTAL (I) | 323 753.00 | 207 110.00 | | 323 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 534.00 | 455 583.00 | | 440 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 230.00 | 78 221.00 | | 113 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 268.00 | 101 655.00 | | 193 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 927.00 | | |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 3 290.00 | | 1 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 154.00 | 2 990.00 | | 135 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 469.00 | 642 666.00 | | 883 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 223.00 | 849 776.00 | | 1 207 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 279.00 | | 43 699.00 | 815 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 306.00 | | | 298 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 910.00 | | 43 495.00 | 489 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 063.00 | | 204.00 | 27 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 455.00 | 30 568.00 | | 476 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 061.00 | 145.00 | | 71 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 395.00 | 30 423.00 | | 405 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 230.00 | 113 230.00 | | 113 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 268.00 | 193 268.00 | | 193 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 818.00 | 441 818.00 | | 441 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 154.00 | 135 154.00 | | 135 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
UX Autres créances clients | 626 497.00 | 626 497.00 | | 626 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 195.00 | 97 195.00 | | 97 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 070.00 | 724 803.00 | 27 266.00 | 752 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 469.00 | 883 469.00 | | 883 469.00 |