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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 334.00 | | 64 334.00 | 64 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 949.00 | 42 366.00 | 8 583.00 | 50 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 388.00 | 42 866.00 | 75 523.00 | 118 388.00 |
BT Marchandises | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 172.00 | | 102 172.00 | 102 172.00 |
BZ Autres créances | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
CF Disponibilités | 122 170.00 | | 122 170.00 | 122 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 514.00 | | 291 515.00 | 291 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 902.00 | 42 866.00 | 367 037.00 | 409 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 487.00 | 127 487.00 | | 127 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 120.00 | 55 194.00 | | 60 120.00 |
DL TOTAL (I) | 195 992.00 | 191 066.00 | | 195 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 6 550.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 094.00 | 32 245.00 | | 29 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 343.00 | 84 046.00 | | 98 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 448.00 | 50 201.00 | | 43 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 045.00 | 173 042.00 | | 171 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 037.00 | 364 108.00 | | 367 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 045.00 | 173 042.00 | | 171 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 196.00 | | 2 695.00 | 128 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 503.00 | 118 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 503.00 | 51 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 334.00 | | | 64 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 056.00 | | 895.00 | 63 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | 1 800.00 | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 137.00 | 3 231.00 | 12 503.00 | 52 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 137.00 | 3 231.00 | 12 503.00 | 52 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 343.00 | 98 343.00 | | 98 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 102 172.00 | 102 172.00 | | 102 172.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 953.00 | 163 348.00 | 2 605.00 | 165 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 045.00 | 171 045.00 | | 171 045.00 |