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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 748.00 | 20 856.00 | 2 892.00 | 23 748.00 |
AN Terrains | 202 588.00 | | 202 588.00 | 202 588.00 |
AP Constructions | 2 496 541.00 | 514 356.00 | 1 982 185.00 | 2 496 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 201 641.00 | 2 769 851.00 | 1 431 790.00 | 4 201 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 073.00 | 160 046.00 | 216 027.00 | 376 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 335 101.00 | 3 491 253.00 | 3 843 848.00 | 7 335 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 413.00 | | 375 413.00 | 375 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
BT Marchandises | 142 126.00 | | 142 126.00 | 142 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494 580.00 | | 494 580.00 | 494 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 974.00 | 3 963.00 | 814 011.00 | 817 974.00 |
BZ Autres créances | 159 085.00 | | 159 085.00 | 159 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 813 826.00 | | 813 826.00 | 813 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 735.00 | 3 963.00 | 3 670 772.00 | 3 674 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 009 836.00 | 3 495 216.00 | 7 514 620.00 | 11 009 836.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 595.00 | 26 145.00 | 4 450.00 | 30 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 504.00 | 279 504.00 | | 279 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 440.00 | 94 440.00 | | 94 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 950.00 | 31 200.00 | | 27 950.00 |
DG Autres réserves | 1 690 033.00 | 2 250 731.00 | | 1 690 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 713.00 | -563 947.00 | | -65 713.00 |
DK Provisions réglementées | 233.00 | 4 264.00 | | 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 448.00 | 2 096 191.00 | | 2 026 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 654 610.00 | 5 047 366.00 | | 4 654 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 893.00 | 238 503.00 | | 188 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 607.00 | 280 663.00 | | 526 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 537.00 | 112 571.00 | | 96 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 89 020.00 | | |
EA Autres dettes | 21 526.00 | 3 155.00 | | 21 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 488 173.00 | 5 775 382.00 | | 5 488 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 514 620.00 | 7 894 573.00 | | 7 514 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 164.00 | 2 166 049.00 | | 1 671 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 649 625.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 529 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 178 970.00 | |
FM Production stockée | | | -259 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | 265 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 657.00 | 24 956.00 | | 5 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 013.00 | 60 800.00 | | 114 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 031.00 | 1 234.00 | | 27 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 701.00 | 86 990.00 | | 146 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 146.00 | 797 231.00 | | 5 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 942.00 | 837.00 | | 50 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 088.00 | 798 569.00 | | 56 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 613.00 | -711 579.00 | | 90 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 321.00 | -83 356.00 | | -85 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 663.00 | 4 040 483.00 | | 4 356 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 376.00 | 4 604 431.00 | | 4 422 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 713.00 | -563 947.00 | | -65 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 977 443.00 | | 489 539.00 | 6 977 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 881.00 | 7 335 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 881.00 | 7 280 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 922 604.00 | | 489 539.00 | 6 922 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918 311.00 | 653 881.00 | 80 939.00 | 2 918 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 440.00 | 5 705.00 | | 20 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 836.00 | 2 020.00 | | 18 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879 035.00 | 646 156.00 | 80 939.00 | 2 879 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 264.00 | | 4 031.00 | 4 264.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 913.00 | 3 963.00 | 1 913.00 | 1 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 193.00 | 3 963.00 | 3 193.00 | 3 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 457.00 | 3 963.00 | 30 224.00 | 30 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 963.00 | 1 913.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 607.00 | 526 607.00 | | 526 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 813 322.00 | 813 322.00 | | 813 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VB T. V. A. | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 654 610.00 | 837 601.00 | 2 434 400.00 | 4 654 610.00 |
VI Groupe et associés | 188 893.00 | 188 893.00 | | 188 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 168.00 | | | 557 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 177.00 | | | 949 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 521.00 | 86 521.00 | | 86 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 163.00 | 1 018 891.00 | 272.00 | 1 019 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 488 173.00 | 1 671 164.00 | 2 434 400.00 | 5 488 173.00 |